Infibeam Avenues Limited

BSE:539807 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹53.7b

Infibeam Avenues Değerleme

539807 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539807 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539807 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539807 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

539807 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539807 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539807 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539807'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539807'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
Kazançlar₹2.17b
Piyasa Değeri₹53.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539807'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539807 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
NPST Network People Services Technologies
106.2xn/a₹39.0b
MOS MOS Utility
49.8xn/a₹6.2b
INDIASHLTR India Shelter Finance
23x20.10%₹95.2b
IFCI IFCI
49.1xn/a₹156.7b
539807 Infibeam Avenues
26.9x18.99%₹53.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539807, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (57x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539807'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
1.6xn/aUS$18.98m
538943 Sonal Mercantile
4.3xn/aUS$15.95m
511359 Ad-Manum Finance
4.6xn/aUS$5.67m
WILLAMAGOR Williamson Magor
1.4xn/aUS$4.38m
539807 26.9xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies23PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539807 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539807 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539807 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539807 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539807 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹16.72
₹19.50
+16.63%
2.56%₹20.00₹19.00n/a2
Sep ’26₹15.58
₹19.50
+25.16%
2.56%₹20.00₹19.00n/a2
Aug ’26₹15.40
₹24.20
+57.14%
0.83%₹24.40₹24.00n/a2
Jul ’26₹16.77
₹24.20
+44.31%
0.83%₹24.40₹24.00n/a2
Jun ’26₹21.66
₹24.20
+11.73%
0.83%₹24.40₹24.00n/a2
May ’26₹17.03
₹27.40
+60.89%
1.46%₹27.80₹27.00n/a2
Apr ’26₹17.25
₹27.40
+58.84%
1.46%₹27.80₹27.00n/a2
Mar ’26₹18.17
₹27.40
+50.80%
1.46%₹27.80₹27.00n/a2
Feb ’26₹22.79
₹32.95
+44.58%
2.88%₹33.90₹32.00n/a2
Jan ’26₹26.07
₹32.95
+26.39%
2.88%₹33.90₹32.00n/a2
Dec ’25₹27.05
₹32.95
+21.81%
2.88%₹33.90₹32.00n/a2
Nov ’25₹29.25
₹37.80
+29.23%
0.53%₹38.00₹37.60n/a2
Oct ’25₹29.36
₹37.80
+28.75%
0.53%₹38.00₹37.60₹16.452
Sep ’25₹31.19
₹37.80
+21.19%
0.53%₹38.00₹37.60₹15.582
Aug ’25₹30.98
₹36.80
+18.79%
2.17%₹37.60₹36.00₹15.402
Jul ’25₹30.22
₹36.80
+21.77%
2.17%₹37.60₹36.00₹16.772
Jun ’25₹30.01
₹36.80
+22.63%
2.17%₹37.60₹36.00₹21.662
May ’25₹34.06
₹36.50
+7.16%
15.07%₹42.00₹31.00₹17.032
Apr ’25₹36.09
₹35.85
-0.67%
16.32%₹41.70₹30.00₹17.252
Mar ’25₹36.25
₹35.85
-1.10%
16.32%₹41.70₹30.00₹18.172
Feb ’25₹37.81
₹35.85
-5.18%
16.32%₹41.70₹30.00₹22.792
Jan ’25₹22.06
₹26.50
+20.13%
5.66%₹28.00₹25.00₹26.072
Dec ’24₹20.14
₹26.50
+31.58%
5.66%₹28.00₹25.00₹27.052
₹19.5
Fair Value
14.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infibeam Avenues Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rahul JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Harini V.FirstCall Research
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.