Muthoot Microfin Değerleme

MUTHOOTMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUTHOOTMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUTHOOTMF ( ₹187.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹54.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUTHOOTMF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUTHOOTMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUTHOOTMF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUTHOOTMF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUTHOOTMF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUTHOOTMF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.6x
Kazançlar	₹4.19b
Piyasa Değeri	₹31.90b

MUTHOOTMF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUTHOOTMF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUTHOOTMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.6x
542774 Mufin Green Finance	102.5x	n/a	₹19.2b
533344 PTC India Financial Services	17.3x	n/a	₹27.0b
539199 SG Finserve	32.9x	n/a	₹26.0b
530067 CSL Finance	9.6x	n/a	₹6.9b
MUTHOOTMF Muthoot Microfin	7.6x	29.1%	₹31.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUTHOOTMF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUTHOOTMF'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
531310 Available Finance	2.5x	n/a	US$39.47m
538732 Vibrant Global Capital	5x	n/a	US$17.85m
539217 Srestha Finvest	4.8x	n/a	US$11.87m
531735 Prism Finance	4.5x	n/a	US$2.43m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUTHOOTMF Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUTHOOTMF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUTHOOTMF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUTHOOTMF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

-2.5%

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

3.0%

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

2.9%

12.9%