SBI Cards and Payment Services Limited

BSE:543066 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹704.8b

SBI Cards and Payment Services Değerleme

543066 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹233.79
Fair Value
225.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543066 ( ₹760.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹233.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543066 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543066 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543066 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543066 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543066'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543066'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
Kazançlar₹22.10b
Piyasa Değeri₹704.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543066'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543066 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.4x14.5%₹863.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
33.3x12.9%₹506.7b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
27.2x21.5%₹1.1t
511218 Shriram Finance
12.2x13.4%₹989.2b
543066 SBI Cards and Payment Services
32.8x21.0%₹704.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543066 Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543066'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543066 32.8xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543066 Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543066 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543066 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543066 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543066 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹760.70
₹716.75
-5.8%
12.0%₹893.00₹549.00n/a24
Jan ’26₹677.65
₹691.63
+2.1%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Dec ’25₹700.65
₹692.04
-1.2%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Nov ’25₹694.05
₹692.88
-0.2%
13.0%₹960.00₹549.00n/a24
Oct ’25₹770.40
₹726.17
-5.7%
11.7%₹913.00₹590.00n/a24
Sep ’25₹723.40
₹704.88
-2.6%
10.6%₹900.00₹590.00n/a24
Aug ’25₹720.20
₹708.09
-1.7%
10.5%₹900.00₹599.00n/a23
Jul ’25₹723.25
₹765.40
+5.8%
11.3%₹988.00₹600.00n/a25
Jun ’25₹692.00
₹768.81
+11.1%
11.3%₹988.00₹600.00n/a26
May ’25₹728.10
₹768.81
+5.6%
11.3%₹988.00₹600.00n/a26
Apr ’25₹688.65
₹779.77
+13.2%
11.0%₹990.00₹620.00n/a26
Mar ’25₹717.75
₹781.36
+8.9%
11.1%₹990.00₹620.00n/a25
Feb ’25₹711.80
₹781.56
+9.8%
11.0%₹990.00₹620.00n/a25
Jan ’25₹766.15
₹871.13
+13.7%
13.7%₹1,100.00₹630.00₹677.6523
Dec ’24₹740.35
₹872.96
+17.9%
13.7%₹1,100.00₹620.00₹700.6524
Nov ’24₹744.95
₹876.13
+17.6%
13.4%₹1,100.00₹620.00₹694.0523
Oct ’24₹790.85
₹922.91
+16.7%
14.1%₹1,115.00₹650.00₹770.4023
Sep ’24₹840.25
₹924.65
+10.0%
14.4%₹1,155.00₹650.00₹723.4023
Aug ’24₹881.30
₹930.55
+5.6%
13.5%₹1,155.00₹670.00₹720.2022
Jul ’24₹846.90
₹939.45
+10.9%
14.0%₹1,155.00₹652.00₹723.2522
Jun ’24₹910.55
₹935.63
+2.8%
10.9%₹1,155.00₹652.00₹692.0024
May ’24₹771.85
₹929.32
+20.4%
10.1%₹1,155.00₹652.00₹728.1025
Apr ’24₹739.55
₹931.00
+25.9%
11.1%₹1,117.00₹684.00₹688.6526
Mar ’24₹751.75
₹935.72
+24.5%
11.5%₹1,117.00₹684.00₹717.7525
Feb ’24₹739.85
₹935.72
+26.5%
11.5%₹1,117.00₹684.00₹711.8025
Jan ’24₹794.95
₹1,025.44
+29.0%
13.5%₹1,265.00₹686.00₹766.1525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹716.00
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SBI Cards and Payment Services Limited 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited