Muthoot Finance Limited

BSE:533398 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹833.3b

Muthoot Finance Değerleme

533398 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533398 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533398 ( ₹2073.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1141.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533398 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533398 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533398 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533398 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533398'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533398'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
Kazançlar₹46.78b
Piyasa Değeri₹833.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533398'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533398 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.6x20.7%₹653.6b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
25.9x21.9%₹999.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.3x13.0%₹475.2b
511218 Shriram Finance
13.5x13.7%₹1.1t
533398 Muthoot Finance
17.8x14.3%₹833.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533398, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533398'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
533398 17.8xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533398 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533398 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533398 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533398 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533398 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,073.90
₹2,078.55
+0.2%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Dec ’25₹1,919.50
₹2,051.14
+6.9%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,930.55
₹2,039.95
+5.7%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.60
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.70
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,866.95
₹1,869.20
+0.1%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,786.50
₹1,818.68
+1.8%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,682.50
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,718.40
₹1,555.72
-9.5%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,564.25
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,319.85
₹1,515.72
+14.8%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,359.15
₹1,461.22
+7.5%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,467.90
₹1,437.33
-2.1%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,449.70
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00₹1,919.5018
Nov ’24₹1,301.15
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,930.5517
Oct ’24₹1,252.35
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.6017
Sep ’24₹1,261.15
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.7019
Aug ’24₹1,346.40
₹1,279.00
-5.0%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,866.9519
Jul ’24₹1,239.20
₹1,216.44
-1.8%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,786.5018
Jun ’24₹1,125.30
₹1,207.61
+7.3%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,682.5018
May ’24₹1,020.00
₹1,171.22
+14.8%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,718.4018
Apr ’24₹979.40
₹1,174.28
+19.9%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,564.2518
Mar ’24₹960.45
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,319.8518
Feb ’24₹1,012.65
₹1,227.24
+21.2%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,359.1517
Jan ’24₹1,063.45
₹1,217.11
+14.4%
13.4%₹1,500.00₹897.00₹1,467.9018
Dec ’23₹1,110.60
₹1,221.06
+9.9%
13.7%₹1,500.00₹897.00₹1,449.7017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Muthoot Finance Limited 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited