MedPlus Health Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543427 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

543427 ( ₹764.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹775.57 )

543427 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543427 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543427 ( ₹764.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹775.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543427 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

543427 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543427 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543427 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543427'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543427'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	90.9x
Kazançlar	₹1.00b
Piyasa Değeri	₹89.02b

543427 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.8x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543427'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543427 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.5x
9627 Ain Holdings	16x	10.7%	JP¥172.6b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group	52.6x	45.8%	CN¥8.2b
3148 Create SD Holdings	13.4x	n/a	JP¥185.6b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical	36.1x	n/a	CN¥4.8b
543427 MedPlus Health Services	90.9x	38.6%	₹89.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543427 Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543427'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
540266 Globe Multi Ventures	2.1x	n/a	US$2.71m
512624 Regent Enterprises	3.3x	n/a	US$2.61m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.41m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543427 Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543427 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543427 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	90.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 543427 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543427 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹764.60	₹927.00 +21.2%	10.1%	₹1,100.00	₹830.00	n/a	6
Nov ’25	₹679.10	₹869.83 +28.1%	8.2%	₹1,000.00	₹805.00	n/a	6
Oct ’25	₹664.80	₹869.83 +30.8%	8.2%	₹1,000.00	₹805.00	n/a	6
Sep ’25	₹681.85	₹869.83 +27.6%	8.2%	₹1,000.00	₹805.00	n/a	6
Aug ’25	₹682.15	₹876.00 +28.4%	7.8%	₹1,000.00	₹810.00	n/a	6
Jul ’25	₹686.90	₹889.50 +29.5%	8.3%	₹1,000.00	₹810.00	n/a	6
Jun ’25	₹731.75	₹874.50 +19.5%	9.9%	₹1,000.00	₹770.00	n/a	6
May ’25	₹697.35	₹878.40 +26.0%	13.0%	₹1,045.00	₹770.00	n/a	5
Apr ’25	₹694.75	₹878.40 +26.4%	13.0%	₹1,045.00	₹770.00	n/a	5
Mar ’25	₹696.65	₹883.40 +26.8%	12.7%	₹1,045.00	₹770.00	n/a	5
Feb ’25	₹695.40	₹967.80 +39.2%	4.8%	₹1,045.00	₹915.00	n/a	5
Jan ’25	₹741.05	₹967.80 +30.6%	4.8%	₹1,045.00	₹915.00	n/a	5
Dec ’24	₹793.30	₹963.40 +21.4%	4.8%	₹1,045.00	₹915.00	n/a	5
Nov ’24	₹791.90	₹980.40 +23.8%	4.4%	₹1,045.00	₹930.00	₹679.10	5
Oct ’24	₹768.85	₹990.40 +28.8%	3.5%	₹1,045.00	₹952.00	₹664.80	5
Sep ’24	₹832.15	₹950.33 +14.2%	10.0%	₹1,045.00	₹750.00	₹681.85	6
Aug ’24	₹950.00	₹893.67 -5.9%	11.6%	₹1,010.00	₹750.00	₹682.15	6
Jul ’24	₹767.40	₹893.67 +16.5%	11.6%	₹1,010.00	₹750.00	₹686.90	6
Jun ’24	₹804.75	₹893.67 +11.0%	11.6%	₹1,010.00	₹750.00	₹731.75	6
May ’24	₹739.55	₹849.29 +14.8%	13.3%	₹1,100.00	₹750.00	₹697.35	7
Apr ’24	₹651.15	₹845.00 +29.8%	13.6%	₹1,100.00	₹750.00	₹694.75	7
Mar ’24	₹674.75	₹845.00 +25.2%	13.6%	₹1,100.00	₹750.00	₹696.65	7
Feb ’24	₹637.20	₹854.13 +34.0%	14.2%	₹1,100.00	₹750.00	₹695.40	8
Jan ’24	₹615.35	₹854.13 +38.8%	14.2%	₹1,100.00	₹750.00	₹741.05	8
Dec ’23	₹679.50	₹853.29 +25.6%	15.2%	₹1,100.00	₹750.00	₹793.30	7
Nov ’23	₹593.60	₹935.00 +57.5%	14.6%	₹1,200.00	₹775.00	₹791.90	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.