Vadilal Enterprises Değerleme

519152 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 519152 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 519152 ( ₹4594.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹30298.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 519152 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

519152 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 519152 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 519152 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 519152'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
519152'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.1x
Kazançlar	₹263.00m
Piyasa Değeri	₹3.96b

519152 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

519152'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 519152 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.8x
UMAEXPORTS Uma Exports	21.4x	n/a	₹3.4b
544213 Aelea Commodities	31.5x	n/a	₹4.5b
SAKUMA Sakuma Exports	15x	n/a	₹5.9b
543262 MRP Agro	51x	n/a	₹1.2b
519152 Vadilal Enterprises	15.1x	n/a	₹4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 519152, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

519152'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
512624 Regent Enterprises	3.1x	n/a	US$2.63m
540266 Globe Multi Ventures	1.8x	n/a	US$2.31m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.40m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 519152 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

519152 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

519152 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 519152 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.