Sakuma Exports Değerleme

SAKUMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAKUMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAKUMA ( ₹3.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAKUMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAKUMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAKUMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAKUMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAKUMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAKUMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15x
Kazançlar	₹393.90m
Piyasa Değeri	₹5.93b

SAKUMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAKUMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAKUMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25x
544213 Aelea Commodities	31.5x	n/a	₹4.5b
UMAEXPORTS Uma Exports	21.4x	n/a	₹3.4b
519152 Vadilal Enterprises	15.1x	n/a	₹4.0b
540829 Chandrima Mercantiles	32x	n/a	₹1.3b
SAKUMA Sakuma Exports	15x	n/a	₹5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAKUMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAKUMA'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
512624 Regent Enterprises	3.1x	n/a	US$2.63m
540266 Globe Multi Ventures	1.8x	n/a	US$2.31m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.40m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAKUMA Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAKUMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAKUMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAKUMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.