Uma Exports Değerleme

UMAEXPORTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMAEXPORTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMAEXPORTS ( ₹101 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹927.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMAEXPORTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMAEXPORTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMAEXPORTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UMAEXPORTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UMAEXPORTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMAEXPORTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.4x
Kazançlar	₹159.44m
Piyasa Değeri	₹3.41b

UMAEXPORTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMAEXPORTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMAEXPORTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.5x
519152 Vadilal Enterprises	15.1x	n/a	₹4.0b
544213 Aelea Commodities	31.5x	n/a	₹4.5b
SAKUMA Sakuma Exports	15x	n/a	₹5.9b
532070 Sumuka Agro Industries	36.4x	n/a	₹1.3b
UMAEXPORTS Uma Exports	21.4x	n/a	₹3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMAEXPORTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMAEXPORTS'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
512624 Regent Enterprises	3.1x	n/a	US$2.63m
540266 Globe Multi Ventures	1.8x	n/a	US$2.31m
542025 Sun Retail	3.9x	n/a	US$1.40m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMAEXPORTS Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMAEXPORTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMAEXPORTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMAEXPORTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.