Ain Holdings Inc.

TSE:9627 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥174.8b

Ain Holdings Değerleme

9627 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9627 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9627 ( ¥4992 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5960.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9627 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9627 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9627 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9627 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9627'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9627'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarJP¥10.90b
Piyasa DeğeriJP¥174.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9627'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9627 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
3148 Create SD Holdings
13.4xn/aJP¥185.4b
3141 Welcia Holdings
17.8x7.1%JP¥391.3b
9989 SundrugLtd
14.1x6.2%JP¥415.2b
3391 Tsuruha Holdings
15.8x8.5%JP¥392.6b
9627 Ain Holdings
16x10.7%JP¥174.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9627 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9627'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9627 16.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9627 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, JP Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9627 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9627 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9627 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9627 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,992.00
JP¥5,597.50
+12.1%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Nov ’25JP¥4,900.00
JP¥5,597.50
+14.2%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Oct ’25JP¥5,375.00
JP¥5,597.50
+4.1%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Sep ’25JP¥5,284.00
JP¥5,450.00
+3.1%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Aug ’25JP¥5,676.00
JP¥5,450.00
-4.0%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jul ’25JP¥5,959.00
JP¥5,500.00
-7.7%
18.0%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jun ’25JP¥5,850.00
JP¥5,375.00
-8.1%
17.9%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
May ’25JP¥6,125.00
JP¥5,370.00
-12.3%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Apr ’25JP¥5,565.00
JP¥5,370.00
-3.5%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Mar ’25JP¥4,682.00
JP¥5,287.50
+12.9%
19.0%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Feb ’25JP¥4,807.00
JP¥5,904.00
+22.8%
28.7%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Jan ’25JP¥4,474.00
JP¥5,890.00
+31.6%
28.9%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,447.00
JP¥5,824.00
+31.0%
29.1%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Nov ’24JP¥4,224.00
JP¥5,703.33
+35.0%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥4,900.006
Oct ’24JP¥4,410.00
JP¥5,703.33
+29.3%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥5,375.006
Sep ’24JP¥4,547.00
JP¥5,874.29
+29.2%
20.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥5,284.007
Aug ’24JP¥5,161.00
JP¥6,251.43
+21.1%
17.1%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,676.007
Jul ’24JP¥5,075.00
JP¥6,294.29
+24.0%
16.5%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,959.007
Jun ’24JP¥5,750.00
JP¥6,680.00
+16.2%
15.9%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,850.007
May ’24JP¥5,700.00
JP¥6,765.71
+18.7%
16.4%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥6,125.007
Apr ’24JP¥5,550.00
JP¥6,737.14
+21.4%
16.1%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,565.007
Mar ’24JP¥5,600.00
JP¥7,100.00
+26.8%
18.0%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,682.007
Feb ’24JP¥5,520.00
JP¥7,214.29
+30.7%
17.1%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,807.007
Jan ’24JP¥6,040.00
JP¥7,257.14
+20.2%
16.4%JP¥9,500.00JP¥5,900.00JP¥4,474.007
Dec ’23JP¥6,700.00
JP¥7,528.57
+12.4%
17.6%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,447.007
Nov ’23JP¥6,250.00
JP¥7,628.57
+22.1%
17.8%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,224.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y