Ain Holdings Inc.

TSE:9627 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥171.6b

Ain Holdings Değerleme

9627 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9627 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9627 (¥4900) is trading below our estimate of fair value (¥5970.16)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9627 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

9627 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

9627 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK4.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9627'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9627 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
3148 Create SD Holdings
14xn/aJP¥192.9b
3141 Welcia Holdings
17.7x7.5%JP¥388.4b
3391 Tsuruha Holdings
16.6x7.9%JP¥412.2b
9989 SundrugLtd
14.8x5.8%JP¥436.7b
9627 Ain Holdings
15.7x10.7%JP¥171.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9627 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9627'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9627 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9627 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9627 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9627 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9627 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,900.00
JP¥5,597.50
+14.2%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Oct ’25JP¥5,375.00
JP¥5,597.50
+4.1%
19.3%JP¥7,190.00JP¥4,300.00n/a4
Sep ’25JP¥5,284.00
JP¥5,450.00
+3.1%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Aug ’25JP¥5,676.00
JP¥5,450.00
-4.0%
18.8%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jul ’25JP¥5,959.00
JP¥5,500.00
-7.7%
18.0%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
Jun ’25JP¥5,850.00
JP¥5,375.00
-8.1%
17.9%JP¥6,900.00JP¥4,300.00n/a4
May ’25JP¥6,125.00
JP¥5,370.00
-12.3%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Apr ’25JP¥5,565.00
JP¥5,370.00
-3.5%
17.8%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Mar ’25JP¥4,682.00
JP¥5,287.50
+12.9%
19.0%JP¥6,880.00JP¥4,300.00n/a4
Feb ’25JP¥4,807.00
JP¥5,904.00
+22.8%
28.7%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Jan ’25JP¥4,474.00
JP¥5,890.00
+31.6%
28.9%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,447.00
JP¥5,824.00
+31.0%
29.1%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a5
Nov ’24JP¥4,224.00
JP¥5,703.33
+35.0%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥4,900.006
Oct ’24JP¥4,410.00
JP¥5,703.33
+29.3%
27.5%JP¥9,000.00JP¥4,300.00JP¥5,375.006
Sep ’24JP¥4,547.00
JP¥5,874.29
+29.2%
20.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥5,284.007
Aug ’24JP¥5,161.00
JP¥6,251.43
+21.1%
17.1%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,676.007
Jul ’24JP¥5,075.00
JP¥6,294.29
+24.0%
16.5%JP¥8,500.00JP¥5,100.00JP¥5,959.007
Jun ’24JP¥5,750.00
JP¥6,680.00
+16.2%
15.9%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,850.007
May ’24JP¥5,700.00
JP¥6,765.71
+18.7%
16.4%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥6,125.007
Apr ’24JP¥5,550.00
JP¥6,737.14
+21.4%
16.1%JP¥9,000.00JP¥5,700.00JP¥5,565.007
Mar ’24JP¥5,600.00
JP¥7,100.00
+26.8%
18.0%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,682.007
Feb ’24JP¥5,520.00
JP¥7,214.29
+30.7%
17.1%JP¥9,500.00JP¥5,700.00JP¥4,807.007
Jan ’24JP¥6,040.00
JP¥7,257.14
+20.2%
16.4%JP¥9,500.00JP¥5,900.00JP¥4,474.007
Dec ’23JP¥6,700.00
JP¥7,528.57
+12.4%
17.6%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,447.007
Nov ’23JP¥6,250.00
JP¥7,628.57
+22.1%
17.8%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥4,224.007

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y