NIHON CHOUZAILtd Değerleme

3341 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3341 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3341 (¥1283) is trading below our estimate of fair value (¥3772.68)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3341 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

3341 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3341 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK4.5x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3341'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3341 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
7679 YAKUODO HOLDINGS
10.4xn/aJP¥40.4b
3034 Qol Holdings
12.5xn/aJP¥52.6b
2664 Cawachi
12.8xn/aJP¥56.0b
4350 Medical System Network
6.3x15.9%JP¥11.9b
3341 NIHON CHOUZAILtd
50.4x27.5%JP¥38.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the peer average (10.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3341'nin PE Oranı, JP Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3341 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3341 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3341 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,283.00
JP¥1,560.00
+21.6%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,408.00
JP¥1,560.00
+10.8%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,560.00
+23.1%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,378.00
JP¥1,560.00
+13.2%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,494.00
JP¥1,580.00
+5.8%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,283.003
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00JP¥1,408.003
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,267.003
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,378.003
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,494.003
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin