Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

SZSE:002727 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.3b

Yixintang Pharmaceutical Group Değerleme

002727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002727 ( CN¥14.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002727 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

002727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002727 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002727 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002727'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002727'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.4x
KazançlarCN¥156.02m
Piyasa DeğeriCN¥8.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002727'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
603883 LBX Pharmacy Chain
16.3x18.2%CN¥13.8b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
36.4xn/aCN¥4.9b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
21.5x24.9%CN¥18.3b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd
17.1xn/aCN¥3.1b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
53.4x45.8%CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002727 Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002727'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002727 53.4xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002727 Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002727 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002727 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.4x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002727 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 38.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002727 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.58
CN¥15.47
+13.9%
6.9%CN¥17.00CN¥13.20n/a8
Nov ’25CN¥14.58
CN¥16.55
+13.5%
24.7%CN¥26.65CN¥12.50n/a8
Oct ’25CN¥14.93
CN¥18.52
+24.0%
33.6%CN¥31.00CN¥12.50n/a8
Sep ’25CN¥12.14
CN¥21.06
+73.4%
28.1%CN¥31.00CN¥13.20n/a8
Aug ’25CN¥13.37
CN¥23.22
+73.7%
19.9%CN¥31.00CN¥16.30n/a8
Jul ’25CN¥15.59
CN¥24.33
+56.1%
13.3%CN¥31.00CN¥21.00n/a7
Jun ’25CN¥20.75
CN¥24.61
+18.6%
12.2%CN¥31.00CN¥22.00n/a7
May ’25CN¥21.08
CN¥24.16
+14.6%
14.5%CN¥31.00CN¥19.30n/a7
Apr ’25CN¥19.33
CN¥27.74
+43.5%
26.6%CN¥43.34CN¥19.30n/a8
Mar ’25CN¥19.38
CN¥29.05
+49.9%
22.9%CN¥43.34CN¥19.30n/a8
Feb ’25CN¥18.15
CN¥29.70
+63.7%
19.8%CN¥43.34CN¥24.50n/a8
Jan ’25CN¥23.16
CN¥29.70
+28.2%
19.8%CN¥43.34CN¥24.50n/a8
Dec ’24CN¥25.42
CN¥29.95
+17.8%
19.2%CN¥43.34CN¥24.50n/a8
Nov ’24CN¥21.98
CN¥31.08
+41.4%
19.1%CN¥43.34CN¥24.50CN¥14.588
Oct ’24CN¥23.19
CN¥31.70
+36.7%
17.6%CN¥43.34CN¥24.50CN¥14.938
Sep ’24CN¥22.32
CN¥30.37
+36.1%
10.7%CN¥36.00CN¥26.65CN¥12.147
Aug ’24CN¥25.21
CN¥35.37
+40.3%
15.7%CN¥44.00CN¥26.80CN¥13.377
Jul ’24CN¥26.40
CN¥38.26
+44.9%
14.7%CN¥47.00CN¥30.00CN¥15.597
Jun ’24CN¥27.19
CN¥39.61
+45.7%
12.2%CN¥47.00CN¥31.50CN¥20.757
May ’24CN¥28.89
CN¥39.61
+37.1%
12.2%CN¥47.00CN¥31.50CN¥21.087
Apr ’24CN¥35.44
CN¥39.59
+11.7%
12.3%CN¥47.00CN¥31.50CN¥19.336
Mar ’24CN¥34.41
CN¥38.71
+12.5%
15.0%CN¥47.00CN¥29.50CN¥19.385
Feb ’24CN¥31.34
CN¥38.51
+22.9%
14.0%CN¥45.00CN¥29.50CN¥18.155
Jan ’24CN¥31.51
CN¥35.71
+13.3%
16.7%CN¥45.00CN¥29.00CN¥23.165
Dec ’23CN¥36.00
CN¥35.71
-0.8%
16.7%CN¥45.00CN¥29.00CN¥25.425
Nov ’23CN¥27.92
CN¥35.71
+27.9%
16.7%CN¥45.00CN¥29.00CN¥21.985

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin