LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company

SHSE:603883 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.8b

LBX Pharmacy Chain Değerleme

603883 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603883 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603883 ( CN¥18.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥82.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603883 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603883 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603883 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603883 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603883'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603883'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCN¥842.61m
Piyasa DeğeriCN¥13.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603883'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603883 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
22x23.0%CN¥18.7b
002727 Yixintang Pharmaceutical Group
52.5x43.7%CN¥8.2b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
20.6x17.4%CN¥31.4b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
36.5xn/aCN¥4.9b
603883 LBX Pharmacy Chain
16.4x17.8%CN¥13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603883, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603883'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603883 16.4xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603883 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603883 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603883 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603883 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603883 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.16
CN¥25.37
+39.7%
23.9%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Dec ’25CN¥18.72
CN¥25.50
+36.2%
23.6%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Nov ’25CN¥17.68
CN¥25.18
+42.4%
25.5%CN¥37.31CN¥14.00n/a11
Oct ’25CN¥17.38
CN¥26.64
+53.3%
25.9%CN¥37.31CN¥16.00n/a11
Sep ’25CN¥13.50
CN¥30.36
+124.9%
16.8%CN¥37.31CN¥18.17n/a10
Aug ’25CN¥13.49
CN¥31.93
+136.7%
9.8%CN¥37.31CN¥26.22n/a10
Jul ’25CN¥19.18
CN¥33.11
+72.6%
6.3%CN¥37.31CN¥29.23n/a10
Jun ’25CN¥25.85
CN¥32.90
+27.3%
3.8%CN¥35.22CN¥30.77n/a9
May ’25CN¥25.75
CN¥30.27
+17.6%
14.4%CN¥35.22CN¥21.23n/a8
Apr ’25CN¥23.32
CN¥30.22
+29.6%
13.7%CN¥35.22CN¥21.23n/a9
Mar ’25CN¥23.36
CN¥30.10
+28.8%
14.0%CN¥34.25CN¥21.23n/a8
Feb ’25CN¥21.22
CN¥29.57
+39.4%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23n/a9
Jan ’25CN¥22.99
CN¥29.57
+28.6%
14.3%CN¥34.25CN¥21.23n/a9
Dec ’24CN¥23.35
CN¥30.43
+30.4%
14.0%CN¥34.90CN¥21.23CN¥18.7211
Nov ’24CN¥20.12
CN¥30.99
+54.0%
12.7%CN¥34.90CN¥21.23CN¥17.6811
Oct ’24CN¥19.66
CN¥31.57
+60.6%
13.6%CN¥36.92CN¥21.23CN¥17.3811
Sep ’24CN¥19.55
CN¥31.97
+63.6%
13.3%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.5011
Aug ’24CN¥21.83
CN¥32.88
+50.6%
14.0%CN¥37.15CN¥22.69CN¥13.4911
Jul ’24CN¥22.96
CN¥34.80
+51.6%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥19.1811
Jun ’24CN¥24.99
CN¥34.80
+39.3%
5.6%CN¥37.15CN¥31.54CN¥25.8511
May ’24CN¥26.81
CN¥34.73
+29.5%
4.7%CN¥36.92CN¥32.15CN¥25.759
Apr ’24CN¥28.79
CN¥33.34
+15.8%
13.0%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.328
Mar ’24CN¥30.44
CN¥33.16
+8.9%
13.9%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.367
Feb ’24CN¥30.47
CN¥32.28
+5.9%
13.6%CN¥36.92CN¥22.49CN¥21.227
Jan ’24CN¥31.13
CN¥30.84
-0.9%
15.4%CN¥36.92CN¥22.49CN¥22.997
Dec ’23CN¥33.05
CN¥30.84
-6.7%
15.4%CN¥36.92CN¥22.49CN¥23.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yue GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Yong Jian LiChina Merchants Securities Co. Ltd.