Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited

NSEI:JCHAC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.4b

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Değerleme

JCHAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCHAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JCHAC ( ₹1745.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹67.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCHAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JCHAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCHAC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCHAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JCHAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCHAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış₹24.64b
Piyasa Değeri₹47.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JCHAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JCHAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
EPACK EPACK Durable
2.5x30.5%₹48.5b
508486 Hawkins Cookers
4.5xn/a₹47.9b
ORIENTELEC Orient Electric
1.8x12.4%₹52.4b
500031 Bajaj Electricals
1.9x13.5%₹87.7b
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
1.9x18.3%₹47.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: JCHAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JCHAC'nin PS Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GREENCHEF Greenchef Appliances
0.5xn/aUS$19.32m
531227 Deco Mica
0.5xn/aUS$4.06m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.44m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
Bu PS aralığında başka şirket yok
JCHAC 1.9xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies10PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JCHAC Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JCHAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JCHAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JCHAC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JCHAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,745.75
₹1,480.00
-15.2%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Dec ’25₹1,871.20
₹1,480.00
-20.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Nov ’25₹2,053.20
₹1,480.00
-27.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Oct ’25₹2,439.10
₹1,465.00
-39.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Sep ’25₹1,925.85
₹1,465.00
-23.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Aug ’25₹1,946.85
₹1,465.00
-24.8%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Jul ’25₹1,999.90
₹1,160.00
-42.0%
11.2%₹1,290.00₹1,030.00n/a2
Jun ’25₹1,801.30
₹1,181.67
-34.4%
9.3%₹1,290.00₹1,030.00n/a3
May ’25₹1,265.55
₹980.00
-22.6%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Apr ’25₹1,023.50
₹980.00
-4.3%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Mar ’25₹1,103.80
₹980.00
-11.2%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Feb ’25₹1,180.60
₹980.00
-17.0%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Jan ’25₹1,119.65
₹1,028.33
-8.2%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Dec ’24₹1,150.45
₹1,028.33
-10.6%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹1,871.203
Nov ’24₹1,070.75
₹1,028.33
-4.0%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹2,053.203
Oct ’24₹1,222.30
₹973.67
-20.3%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹2,439.103
Sep ’24₹1,310.85
₹973.67
-25.7%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,925.853
Aug ’24₹974.75
₹973.67
-0.1%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,946.853
Jul ’24₹1,045.60
₹1,090.33
+4.3%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,999.903
Jun ’24₹1,033.70
₹1,090.33
+5.5%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,801.303
May ’24₹1,121.30
₹1,328.00
+18.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,265.553
Apr ’24₹1,016.55
₹1,328.00
+30.6%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,023.503
Mar ’24₹1,185.85
₹1,328.00
+12.0%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,103.803
Feb ’24₹1,067.85
₹1,328.00
+24.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,180.603
Jan ’24₹1,103.15
₹1,501.33
+36.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,119.653
Dec ’23₹1,159.85
₹1,501.33
+29.4%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,150.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited
Chirag MuchhalaCentrum Broking Limited
Abhay LaijawalaDeutsche Bank