Orient Electric Limited

NSEI:ORIENTELEC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹44.6b

Orient Electric Değerleme

ORIENTELEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIENTELEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹144.77
Fair Value
44.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORIENTELEC ( ₹208.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹144.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIENTELEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIENTELEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIENTELEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORIENTELEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORIENTELEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIENTELEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.6x
Kazançlar₹880.10m
Piyasa Değeri₹44.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORIENTELEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORIENTELEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.9x
508486 Hawkins Cookers
40.2xn/a₹46.5b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
123.6xn/a₹46.9b
517385 Symphony
36x17.21%₹64.2b
EPACK EPACK Durable
59.9x39.10%₹32.7b
ORIENTELEC Orient Electric
50.6x25.44%₹44.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORIENTELEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.6x) kıyasla oran (64.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORIENTELEC'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORIENTELEC 50.6xSektör Avg. 46.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORIENTELEC Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 46 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORIENTELEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORIENTELEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.6x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORIENTELEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.6 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORIENTELEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹208.86
₹261.38
+25.15%
9.94%₹305.00₹212.00n/a13
Oct ’26₹197.09
₹273.54
+38.79%
9.97%₹315.00₹225.00n/a13
Sep ’26₹213.71
₹273.54
+28.00%
9.97%₹315.00₹225.00n/a13
Aug ’26₹216.27
₹274.69
+27.01%
9.75%₹315.00₹225.00n/a13
Jul ’26₹222.32
₹277.67
+24.90%
9.17%₹310.00₹235.00n/a12
Jun ’26₹226.89
₹274.23
+20.87%
9.76%₹310.00₹235.00n/a13
May ’26₹232.32
₹272.08
+17.11%
9.13%₹305.00₹235.00n/a13
Apr ’26₹210.64
₹268.69
+27.56%
10.64%₹325.00₹225.00n/a13
Mar ’26₹198.21
₹268.69
+35.56%
10.64%₹325.00₹225.00n/a13
Feb ’26₹228.16
₹268.31
+17.60%
10.69%₹325.00₹225.00n/a13
Jan ’26₹236.55
₹271.08
+14.60%
11.75%₹330.00₹222.00n/a13
Dec ’25₹234.47
₹271.08
+15.61%
11.75%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.94
₹271.08
+8.89%
11.75%₹330.00₹222.00₹208.8613
Oct ’25₹241.46
₹281.54
+16.60%
10.14%₹316.00₹224.00₹197.0913
Sep ’25₹268.30
₹280.33
+4.49%
10.39%₹316.00₹224.00₹213.7115
Aug ’25₹285.00
₹256.80
-9.89%
12.36%₹320.00₹215.00₹216.2715
Jul ’25₹283.05
₹251.33
-11.21%
10.18%₹304.00₹215.00₹222.3215
Jun ’25₹226.95
₹249.53
+9.95%
10.63%₹304.00₹215.00₹226.8915
May ’25₹218.45
₹255.79
+17.09%
10.70%₹304.00₹209.00₹232.3214
Apr ’25₹198.55
₹253.71
+27.78%
9.96%₹304.00₹209.00₹210.6414
Mar ’25₹208.75
₹256.07
+22.67%
8.73%₹304.00₹225.00₹198.2114
Feb ’25₹217.60
₹254.93
+17.15%
10.58%₹321.00₹210.00₹228.1614
Jan ’25₹230.05
₹254.29
+10.53%
10.57%₹321.00₹210.00₹236.5514
Dec ’24₹216.80
₹254.29
+17.29%
10.57%₹321.00₹210.00₹234.4714
Nov ’24₹214.20
₹260.71
+21.72%
9.71%₹302.00₹210.00₹248.9414
₹261.38
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 17:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orient Electric Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital