IFB Industries Limited

NSEI:IFBIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹72.2b

IFB Industries Değerleme

IFBIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFBIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFBIND ( ₹1782.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹741.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFBIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFBIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFBIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFBIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFBIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFBIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.4x
Kazançlar₹984.00m
Piyasa Değeri₹72.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFBIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFBIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.8x
517385 Symphony
39.1x12.7%₹91.3b
ORIENTELEC Orient Electric
83.5x34.8%₹51.7b
500031 Bajaj Electricals
82.9x44.3%₹89.2b
508486 Hawkins Cookers
41.9xn/a₹47.3b
IFBIND IFB Industries
73.4x34.8%₹72.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFBIND Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFBIND'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IFBIND 73.4xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFBIND Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFBIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFBIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.4x
Adil PE Oran54.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFBIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 54.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFBIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,782.70
₹1,813.00
+1.7%
5.4%₹1,895.00₹1,675.00n/a3
Dec ’25₹1,680.15
₹1,813.00
+7.9%
5.4%₹1,895.00₹1,675.00n/a3
Nov ’25₹1,573.05
₹1,696.33
+7.8%
19.0%₹2,089.00₹1,300.00n/a3
Oct ’25₹1,843.05
₹1,696.33
-8.0%
19.0%₹2,089.00₹1,300.00n/a3
Sep ’25₹1,969.20
₹1,421.33
-27.8%
35.4%₹2,089.00₹875.00n/a3
Aug ’25₹1,942.90
₹1,275.67
-34.3%
24.9%₹1,652.00₹875.00n/a3
Jul ’25₹1,707.25
₹1,354.00
-20.7%
25.3%₹1,652.00₹875.00n/a3
Jun ’25₹1,189.85
₹1,298.67
+9.1%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
May ’25₹1,533.90
₹1,298.67
-15.3%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Apr ’25₹1,559.25
₹1,298.67
-16.7%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Mar ’25₹1,386.80
₹1,298.67
-6.4%
26.6%₹1,721.00₹875.00n/a3
Feb ’25₹1,287.30
₹1,138.67
-11.5%
24.8%₹1,531.00₹875.00n/a3
Jan ’25₹955.05
₹1,138.67
+19.2%
24.8%₹1,531.00₹875.00n/a3
Dec ’24₹1,017.70
₹1,138.67
+11.9%
24.8%₹1,531.00₹875.00₹1,680.153
Nov ’24₹875.85
₹1,064.33
+21.5%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,573.053
Oct ’24₹903.30
₹1,064.33
+17.8%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,843.053
Sep ’24₹960.35
₹1,064.33
+10.8%
26.8%₹1,468.00₹850.00₹1,969.203
Aug ’24₹844.50
₹987.50
+16.9%
14.4%₹1,130.00₹845.00₹1,942.902
Jul ’24₹812.70
₹860.00
+5.8%
1.7%₹875.00₹845.00₹1,707.252
Jun ’24₹790.30
₹935.00
+18.3%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,189.852
May ’24₹847.35
₹935.00
+10.3%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,533.902
Apr ’24₹737.50
₹935.00
+26.8%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,559.252
Mar ’24₹827.35
₹935.00
+13.0%
0.5%₹940.00₹930.00₹1,386.802
Feb ’24₹836.05
₹1,030.00
+23.2%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹1,287.302
Jan ’24₹901.70
₹1,030.00
+14.2%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹955.052
Dec ’23₹927.60
₹1,030.00
+11.0%
0.5%₹1,035.00₹1,025.00₹1,017.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IFB Industries Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Chirag MuchhalaCentrum Broking Limited
Manoj GoriEquirus Securities Private Limited