Bajaj Electricals Değerleme
500031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 500031 ( ₹751.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹230.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500031 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
500031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 500031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 500031'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 80.4x |
| Kazançlar | ₹1.08b |
| Piyasa Değeri | ₹87.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 55.2x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
500031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 90.4x | ||
543482 Eureka Forbes | 86.9x | 34.1% | ₹109.7b |
517506 TTK Prestige | 53.9x | 22.5% | ₹116.6b |
517385 Symphony | 41.3x | 12.7% | ₹94.6b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 179.4x | 76.5% | ₹49.9b |
500031 Bajaj Electricals | 80.4x | 44.3% | ₹87.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 500031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (80.4x) kıyasla oran (90.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
500031'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.78m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 500031 Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 53.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
500031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 80.4x |
| Adil PE Oran | 68.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 68.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹751.05 | ₹959.50 +27.8% | 13.9% | ₹1,138.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹873.25 | ₹1,057.19 +21.1% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹665.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹969.95 | ₹1,051.50 +8.4% | 13.0% | ₹1,200.00 | ₹641.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹961.75 | ₹1,061.41 +10.4% | 13.0% | ₹1,220.00 | ₹641.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,000.20 | ₹1,063.88 +6.4% | 12.9% | ₹1,300.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,059.30 | ₹1,059.82 +0.05% | 13.2% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹922.55 | ₹1,041.63 +12.9% | 13.7% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹945.50 | ₹1,119.06 +18.4% | 12.4% | ₹1,380.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹929.30 | ₹1,129.81 +21.6% | 12.5% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,019.65 | ₹1,136.38 +11.4% | 12.8% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,051.30 | ₹1,173.69 +11.6% | 10.2% | ₹1,410.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹992.70 | ₹1,184.25 +19.3% | 12.3% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹997.10 | ₹1,187.82 +19.1% | 12.0% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹1,019.20 | ₹1,327.24 +30.2% | 12.3% | ₹1,560.00 | ₹905.00 | ₹873.25 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,102.75 | ₹1,335.12 +21.1% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹969.95 | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,177.95 | ₹1,335.12 +13.3% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹961.75 | 17 |
| Aug ’24 | ₹1,260.50 | ₹1,312.00 +4.1% | 10.8% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,000.20 | 18 |
| Jul ’24 | ₹1,272.60 | ₹1,305.33 +2.6% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,059.30 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,156.90 | ₹1,305.33 +12.8% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹922.55 | 18 |
| May ’24 | ₹1,095.05 | ₹1,286.12 +17.4% | 10.4% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹945.50 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,052.10 | ₹1,301.47 +23.7% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹929.30 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,102.05 | ₹1,301.47 +18.1% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹1,019.65 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,149.75 | ₹1,299.81 +13.1% | 10.6% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹1,051.30 | 16 |
| Jan ’24 | ₹1,215.75 | ₹1,295.94 +6.6% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹992.70 | 16 |
| Dec ’23 | ₹1,113.60 | ₹1,295.94 +16.4% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹997.10 | 16 |
| Nov ’23 | ₹1,165.65 | ₹1,261.40 +8.2% | 10.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,019.20 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.