Symphony Limited

BSE:517385 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹92.3b

Symphony Değerleme

517385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 517385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 517385 ( ₹1344.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹265.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 517385 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

517385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 517385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 517385 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 517385'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
517385'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
Kazançlar₹2.33b
Piyasa Değeri₹92.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

517385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 517385 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.3x
IFBIND IFB Industries
78.1x34.8%₹76.8b
500031 Bajaj Electricals
81.7x44.3%₹88.0b
543482 Eureka Forbes
90.1x34.6%₹111.9b
517506 TTK Prestige
51.4x22.5%₹111.0b
517385 Symphony
39.6x12.7%₹92.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 517385, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.6x) kıyasla oran (75.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

517385'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
517385 39.6xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 517385 Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

517385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

517385 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 517385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 517385 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,344.25
₹1,538.00
+14.4%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Dec ’25₹1,337.40
₹1,538.00
+15.0%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Nov ’25₹1,538.15
₹1,537.25
-0.06%
16.0%₹1,839.00₹1,030.00n/a8
Oct ’25₹1,646.95
₹1,465.38
-11.0%
16.8%₹1,730.00₹950.00n/a8
Sep ’25₹1,560.90
₹1,441.63
-7.6%
15.8%₹1,709.00₹950.00n/a8
Aug ’25₹1,218.10
₹1,075.38
-11.7%
11.7%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,207.45
₹1,066.00
-11.7%
12.3%₹1,228.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,081.10
₹1,045.78
-3.3%
11.6%₹1,228.00₹780.00n/a9
May ’25₹966.85
₹1,026.38
+6.2%
11.8%₹1,228.00₹780.00n/a8
Apr ’25₹868.25
₹1,004.38
+15.7%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Mar ’25₹897.30
₹1,004.38
+11.9%
11.6%₹1,140.00₹750.00n/a8
Feb ’25₹937.80
₹1,015.88
+8.3%
11.3%₹1,140.00₹750.00n/a8
Jan ’25₹879.00
₹1,008.75
+14.8%
12.5%₹1,135.00₹703.00n/a8
Dec ’24₹868.80
₹1,008.75
+16.1%
12.5%₹1,135.00₹703.00₹1,337.408
Nov ’24₹834.75
₹1,002.50
+20.1%
12.3%₹1,135.00₹703.00₹1,538.158
Oct ’24₹877.25
₹1,013.63
+15.5%
13.6%₹1,153.00₹700.00₹1,646.958
Sep ’24₹884.75
₹1,013.63
+14.6%
13.6%₹1,153.00₹700.00₹1,560.908
Aug ’24₹868.55
₹1,019.57
+17.4%
14.5%₹1,153.00₹700.00₹1,218.107
Jul ’24₹897.70
₹976.00
+8.7%
12.5%₹1,090.00₹750.00₹1,207.455
Jun ’24₹849.00
₹970.67
+14.3%
11.5%₹1,090.00₹750.00₹1,081.106
May ’24₹981.50
₹1,114.67
+13.6%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹966.856
Apr ’24₹1,015.30
₹1,114.67
+9.8%
12.5%₹1,260.00₹900.00₹868.256
Mar ’24₹1,172.60
₹1,144.13
-2.4%
11.5%₹1,260.00₹900.00₹897.308
Feb ’24₹958.10
₹1,134.75
+18.4%
14.8%₹1,300.00₹780.00₹937.808
Jan ’24₹903.90
₹1,166.11
+29.0%
15.3%₹1,397.00₹780.00₹879.009
Dec ’23₹917.95
₹1,183.11
+28.9%
15.8%₹1,397.00₹780.00₹868.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 17:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Symphony Limited 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Chirag JainEmkay Global Financial Services Ltd.