Ramky Infrastructure Limited

NSEI:RAMKY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.2b

Ramky Infrastructure Değerleme

RAMKY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMKY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAMKY ( ₹537.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹13.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMKY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMKY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMKY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMKY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMKY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMKY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar₹2.40b
Piyasa Değeri₹37.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMKY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMKY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
532945 SEPC
153.2xn/a₹34.6b
531120 Patel Engineering
12.9x18.0%₹43.6b
SALASAR Salasar Techno Engineering
52xn/a₹28.0b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
17x19.4%₹30.5b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.5xn/a₹37.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMKY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMKY'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.32m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.18m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
RAMKY 15.5xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMKY Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMKY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMKY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAMKY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Electrosteel Castings

₹89.5b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.93

7D

0.5%

1Y

29.4%