Patel Engineering Limited

BSE:531120 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.7b

Patel Engineering Değerleme

531120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹83.01
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 531120 ( ₹44.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹83.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531120 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

531120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531120 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531120 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531120'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531120'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlar₹3.50b
Piyasa Değeri₹37.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
RAMKY Ramky Infrastructure
13.1xn/a₹34.1b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
14.1x14.8%₹44.8b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
14.2x24.5%₹28.6b
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.8x18.8%₹52.4b
531120 Patel Engineering
10.8x16.6%₹37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531120, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (13.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531120'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.9x-39.3%US$671.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$61.05m
533152 MBL Infrastructures
2.3xn/aUS$54.86m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$32.94m
531120 10.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies24PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531120 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531120 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531120 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹66.00
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patel Engineering Limited 20 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sundar SubramoneyAlmondz Global Securities Ltd
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited
Sujit JainAsian Markets Securities Private Limited