Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹35.6b

Capacit'e Infraprojects Değerleme

CAPACITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPACITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.63k
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAPACITE ( ₹420.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1632.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPACITE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPACITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPACITE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAPACITE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAPACITE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPACITE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar₹1.79b
Piyasa Değeri₹35.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAPACITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAPACITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
532945 SEPC
141xn/a₹31.8b
531120 Patel Engineering
12.4x17.9%₹41.8b
532430 BF Utilities
24xn/a₹36.1b
RAMKY Ramky Infrastructure
18.5xn/a₹44.2b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
19.8x19.4%₹35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAPACITE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAPACITE'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$85.29m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.50m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$46.86m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.1xn/aUS$4.31m
CAPACITE 19.8xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies22PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAPACITE Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAPACITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAPACITE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAPACITE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAPACITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹420.55
₹444.00
+5.6%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Jan ’26₹443.85
₹444.00
+0.03%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Dec ’25₹433.30
₹444.00
+2.5%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Nov ’25₹379.15
₹432.67
+14.1%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹385.05
₹432.67
+12.4%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.70
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹318.15
₹378.00
+18.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00₹443.854
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00₹433.304
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.154
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹385.054
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.704
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00₹318.154
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹444.00
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capacit'e Infraprojects Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ashish ShahCentrum Broking Limited
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited