ITD Cementation India Limited

NSEI:ITDCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹87.3b

ITD Cementation India Değerleme

ITDCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITDCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITDCEM ( ₹507.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹646.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITDCEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITDCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITDCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITDCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITDCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITDCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
Kazançlar₹3.40b
Piyasa Değeri₹87.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITDCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITDCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
POWERMECH Power Mech Projects
31.7x50.9%₹86.6b
538562 Skipper
57.3x39.9%₹61.7b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
16.1x12.0%₹86.4b
WELENT Welspun Enterprises
20.8x13.4%₹70.9b
ITDCEM ITD Cementation India
25.7x21.0%₹87.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITDCEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITDCEM'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.69m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.96m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
ITDCEM 25.7xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITDCEM Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITDCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITDCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITDCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 40.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITDCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹507.80
₹587.67
+15.7%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.4%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.9%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.3%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+9.0%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.1%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.2%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.8%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.3%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.1%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.553
May ’24₹123.65
₹120.67
-2.4%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.953
Apr ’24₹104.35
₹119.67
+14.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.653
Mar ’24₹99.35
₹119.67
+20.4%
15.1%₹138.00₹95.00₹326.753
Feb ’24₹104.30
₹120.67
+15.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹315.903
Jan ’24₹119.10
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.153
Dec ’23₹125.20
₹120.67
-3.6%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.103
Nov ’23₹118.45
₹94.00
-20.6%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%