GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹475.0b

GE Vernova T&D India Değerleme

GVT&D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVT&D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GVT&D ( ₹1874.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹161.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVT&D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GVT&D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GVT&D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GVT&D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GVT&D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GVT&D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.3x
Kazançlar₹3.95b
Piyasa Değeri₹474.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVT&D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVT&D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması108.1x
500103 Bharat Heavy Electricals
183.5x67.0%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
92.8x39.4%₹890.1b
533655 Triveni Turbine
69.3x20.5%₹218.3b
500002 ABB India
86.7x15.8%₹1.5t
GVT&D GE Vernova T&D India
120.3x34.8%₹475.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVT&D Price-To-Earnings Oranı ( 120.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 108.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVT&D'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.55m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GVT&D 120.3xSektör Avg. 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVT&D Price-To-Earnings Oranı ( 120.3 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVT&D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVT&D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.3x
Adil PE Oran64.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GVT&D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 120.3 64.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GVT&D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,874.05
₹2,096.20
+11.9%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

0.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%