Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹787.1b

Bharat Heavy Electricals Değerleme

BHEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHEL ( ₹227.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹21.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHEL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
Satış₹258.33b
Piyasa Değeri₹787.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹849.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹497.1b
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹484.0b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹787.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BHEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHEL'nin PS Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$59.17m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.32m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.51m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$29.79m
BHEL 3.1xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHEL Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹227.94
₹231.82
+1.7%
47.6%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00n/a20
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.1519
Dec ’23₹84.65
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.5019
Nov ’23₹76.05
₹45.77
-39.8%
44.6%₹100.00₹25.00₹121.5520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%