Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹876.1b

Rail Vikas Nigam Değerleme

542649 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542649 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542649 ( ₹420.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹12.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542649 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542649 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542649 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542649 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542649'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542649'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65x
Kazançlar₹13.48b
Piyasa Değeri₹876.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542649'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542649 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.8x
VOLTAS Voltas
98.7x27.7%₹547.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
KEC KEC International
63.1x38.8%₹266.0b
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
542649 Rail Vikas Nigam
65x10.5%₹876.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542649 Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542649'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
542649 65.0xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542649 Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542649 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542649 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65x
Adil PE Oran45.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542649 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65 45.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542649 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹420.40
₹357.00
-15.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00n/a2
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00n/a3
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Dec ’23₹75.05
₹61.00
-18.7%
31.1%₹80.00₹42.00₹165.002
Nov ’23₹40.20
₹41.50
+3.2%
1.2%₹42.00₹41.00₹153.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%