Bharat Electronics Limited

BSE:500049 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.2t

Bharat Electronics Değerleme

500049 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500049 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 500049 ( ₹437.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹82.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500049 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500049 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500049 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500049 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500049'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500049'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
Kazançlar₹59.64b
Piyasa Değeri₹3.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500049'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500049 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
HAL Hindustan Aeronautics
32.7x11.63%₹2.9t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
46.4x12.51%₹1.1t
BDL Bharat Dynamics
88.1x34.95%₹511.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
51.1x16.70%₹352.0b
500049 Bharat Electronics
53.6x15.98%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500049, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.6x) kıyasla oran (54.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500049'nin PE Oranı, IN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500049 53.6xSektör Avg. 58.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500049 Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 58.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500049 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500049 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500049 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 39 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500049 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹437.45
₹493.43
+12.80%
11.49%₹565.00₹300.00n/a28
Apr ’27₹418.80
₹485.74
+15.98%
13.32%₹565.00₹263.00n/a27
Mar ’27₹444.45
₹485.38
+9.21%
13.59%₹565.00₹263.00n/a26
Feb ’27₹424.95
₹479.07
+12.74%
13.66%₹565.00₹263.00n/a27
Jan ’27₹397.70
₹463.81
+16.62%
13.06%₹550.00₹260.00n/a27
Dec ’26₹417.15
₹462.85
+10.96%
12.96%₹550.00₹260.00n/a27
Nov ’26₹426.15
₹449.52
+5.48%
12.98%₹550.00₹256.00n/a27
Oct ’26₹406.55
₹428.64
+5.43%
13.56%₹550.00₹246.00n/a25
Sep ’26₹373.95
₹430.29
+15.07%
13.65%₹550.00₹246.00n/a24
Aug ’26₹377.05
₹429.42
+13.89%
13.75%₹550.00₹246.00n/a24
Jul ’26₹432.30
₹406.78
-5.90%
12.15%₹490.00₹246.00n/a23
Jun ’26₹384.60
₹394.00
+2.44%
12.21%₹450.00₹246.00n/a24
May ’26₹313.90
₹338.39
+7.80%
11.12%₹385.00₹224.00n/a23
Apr ’26₹292.15
₹336.35
+15.13%
10.79%₹380.00₹224.00₹418.8023
Mar ’26₹246.40
₹336.30
+36.49%
10.80%₹380.00₹224.00₹444.4523
Feb ’26₹281.80
₹338.26
+20.04%
10.90%₹380.00₹224.00₹424.9523
Jan ’26₹293.90
₹331.54
+12.81%
13.87%₹380.00₹213.00₹397.7024
Dec ’25₹307.85
₹331.54
+7.70%
13.87%₹380.00₹213.00₹417.1524
Nov ’25₹288.75
₹333.13
+15.37%
14.52%₹390.00₹213.00₹426.1523
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.78%
15.54%₹390.00₹200.00₹406.5523
Sep ’25₹299.40
₹331.61
+10.76%
15.54%₹390.00₹200.00₹373.9523
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.15%
13.58%₹390.00₹200.00₹377.0524
Jul ’25₹307.90
₹299.33
-2.78%
12.87%₹342.00₹170.00₹432.3024
Jun ’25₹296.10
₹297.29
+0.40%
14.11%₹342.00₹170.00₹384.6024
May ’25₹233.70
₹216.78
-7.24%
15.63%₹280.00₹130.00₹313.9023
Apr ’25₹211.25
₹208.50
-1.30%
15.40%₹263.00₹130.00₹292.1522
₹493.43
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharat Electronics Limited 53 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kavish Parekh360 ONE Capital Market Private Limited
Kunal Sheth360 ONE Capital Market Private Limited
Nishit MasterAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited