Hindustan Aeronautics Limited

NSEI:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.8t

Hindustan Aeronautics Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAL ( ₹4190.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹992.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
Kazançlar₹85.18b
Piyasa Değeri₹2.80t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.9x
500049 Bharat Electronics
46.8x15.0%₹2.1t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
37.1x0.3%₹952.8b
BDL Bharat Dynamics
82.1x22.6%₹454.3b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
77.6x25.0%₹143.8b
HAL Hindustan Aeronautics
32.9x12.5%₹2.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (60.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAL 32.9xSektör Avg. 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 63.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 49.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,190.20
₹5,149.86
+22.9%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.85
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.8511
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Feb ’24₹1,182.18
₹1,418.81
+20.0%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,997.558
Jan ’24₹1,265.63
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.358
Dec ’23₹1,377.70
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.257

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hindustan Aeronautics Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International