Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Mazagon Dock Shipbuilders Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAZDOCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAZDOCK ( ₹4199.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹330.04 )

MAZDOCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAZDOCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAZDOCK ( ₹4199.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹330.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAZDOCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAZDOCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MAZDOCK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MAZDOCK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAZDOCK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹912.92b

MAZDOCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.9x
PEG Oranı	-13.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAZDOCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAZDOCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	53.2x
500049 Bharat Electronics	49.5x	15.1%	₹2.1t
BDL Bharat Dynamics	71.6x	21.2%	₹414.2b
HAL Hindustan Aeronautics	36.7x	6.9%	₹3.0t
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers	55x	16.6%	₹202.1b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders	39.4x	-3.0%	₹912.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAZDOCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAZDOCK'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAZDOCK Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Asian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 47.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAZDOCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAZDOCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.4x
Adil PE Oran	35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAZDOCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAZDOCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹4,526.35	₹3,324.00 -26.6%	65.0%	₹5,483.00	₹1,165.00	n/a	2
Oct ’25	₹4,199.25	₹2,356.50 -43.9%	50.6%	₹3,548.00	₹1,165.00	n/a	2
Sep ’25	₹4,241.45	₹2,356.50 -44.4%	50.6%	₹3,548.00	₹1,165.00	n/a	2
Aug ’25	₹5,107.65	₹2,224.00 -56.5%	59.5%	₹3,548.00	₹900.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,393.90	₹2,224.00 -49.4%	59.5%	₹3,548.00	₹900.00	n/a	2
Jun ’25	₹3,184.05	₹1,866.50 -41.4%	51.8%	₹2,833.00	₹900.00	n/a	2
May ’25	₹2,348.95	₹1,856.50 -21.0%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,000.80	₹1,856.50 -7.2%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Mar ’25	₹2,099.20	₹1,856.50 -11.6%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Feb ’25	₹2,234.55	₹1,816.50 -18.7%	56.0%	₹2,833.00	₹800.00	n/a	2
Jan ’25	₹2,289.75	₹1,787.00 -22.0%	55.2%	₹2,774.00	₹800.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,013.35	₹1,787.00 -11.2%	55.2%	₹2,774.00	₹800.00	n/a	2
Nov ’24	₹1,920.60	₹1,771.00 -7.8%	46.8%	₹2,774.00	₹745.00	n/a	3
Oct ’24	₹2,192.20	₹1,500.00 -31.6%	35.9%	₹1,961.00	₹745.00	₹4,199.25	3
Sep ’24	₹1,887.05	₹1,500.00 -20.5%	35.9%	₹1,961.00	₹745.00	₹4,241.45	3
Aug ’24	₹1,859.75	₹1,096.33 -41.0%	54.9%	₹1,944.00	₹600.00	₹5,107.65	3
Jul ’24	₹1,246.40	₹806.00 -35.3%	24.5%	₹1,073.00	₹600.00	₹4,393.90	3
Jun ’24	₹815.35	₹806.00 -1.1%	24.5%	₹1,073.00	₹600.00	₹3,184.05	3
May ’24	₹754.30	₹672.50 -10.8%	10.8%	₹745.00	₹600.00	₹2,348.95	2
Apr ’24	₹663.05	₹581.00 -12.4%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,000.80	2
Mar ’24	₹739.45	₹581.00 -21.4%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,099.20	2
Feb ’24	₹744.85	₹581.00 -22.0%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,234.55	2
Jan ’24	₹793.15	₹568.50 -28.3%	1.1%	₹575.00	₹562.00	₹2,289.75	2
Dec ’23	₹911.90	₹568.50 -37.7%	1.1%	₹575.00	₹562.00	₹2,013.35	2
Nov ’23	₹638.10	₹428.50 -32.8%	31.2%	₹562.00	₹295.00	₹1,920.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.