Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹933.8b

Mazagon Dock Shipbuilders Değerleme

MAZDOCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAZDOCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹402.03
Fair Value
475.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAZDOCK ( ₹2315.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹402.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAZDOCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAZDOCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAZDOCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAZDOCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAZDOCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAZDOCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
Kazançlar₹25.71b
Piyasa Değeri₹933.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAZDOCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAZDOCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
500049 Bharat Electronics
45.4x14.5%₹2.1t
HAL Hindustan Aeronautics
32.3x12.1%₹2.8t
BDL Bharat Dynamics
84.5x22.6%₹467.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
36.3x0.3%₹933.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAZDOCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.3x) kıyasla oran (51.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAZDOCK'nin PE Oranı, IN Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAZDOCK 36.3xSektör Avg. 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAZDOCK Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 72.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAZDOCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAZDOCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAZDOCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAZDOCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,438.45
₹1,821.17
-25.3%
50.1%₹2,757.00₹582.50n/a3
Jan ’26₹2,243.80
₹1,821.00
-18.8%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Dec ’25₹2,297.08
₹1,821.00
-20.7%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Nov ’25₹2,053.98
₹1,662.00
-19.1%
65.0%₹2,741.50₹582.50n/a2
Oct ’25₹2,099.63
₹1,178.25
-43.9%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Sep ’25₹2,120.73
₹1,178.25
-44.4%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Aug ’25₹2,553.83
₹1,112.00
-56.5%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹2,196.95
₹1,112.00
-49.4%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹1,592.03
₹933.25
-41.4%
51.8%₹1,416.50₹450.00n/a2
May ’25₹1,174.48
₹928.25
-21.0%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Apr ’25₹1,000.40
₹928.25
-7.2%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Mar ’25₹1,049.60
₹928.25
-11.6%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Feb ’25₹1,117.28
₹908.25
-18.7%
56.0%₹1,416.50₹400.00n/a2
Jan ’25₹1,144.88
₹893.50
-22.0%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,243.802
Dec ’24₹1,006.68
₹893.50
-11.2%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,297.082
Nov ’24₹960.30
₹686.50
-28.5%
72.3%₹1,387.00₹300.00₹2,053.983
Oct ’24₹1,096.10
₹551.00
-49.7%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,099.633
Sep ’24₹943.53
₹551.00
-41.6%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,120.733
Aug ’24₹929.88
₹548.17
-41.0%
54.9%₹972.00₹300.00₹2,553.833
Jul ’24₹623.20
₹403.00
-35.3%
24.5%₹536.50₹300.00₹2,196.953
Jun ’24₹407.68
₹403.00
-1.1%
24.5%₹536.50₹300.00₹1,592.033
May ’24₹377.15
₹336.25
-10.8%
10.8%₹372.50₹300.00₹1,174.482
Apr ’24₹331.53
₹290.50
-12.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,000.402
Mar ’24₹369.73
₹290.50
-21.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,049.602
Feb ’24₹372.43
₹290.50
-22.0%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,117.282
Jan ’24₹396.58
₹284.25
-28.3%
1.1%₹287.50₹281.00₹1,144.882
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.82k
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mazagon Dock Shipbuilders Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag ShahICICIdirect.com
Abhijit MitraICICI Securities Ltd.