Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹822.0b

Mazagon Dock Shipbuilders Değerleme

MAZDOCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAZDOCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAZDOCK ( ₹4075.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1587.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAZDOCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAZDOCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAZDOCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAZDOCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAZDOCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAZDOCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
Kazançlar₹25.71b
Piyasa Değeri₹822.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAZDOCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAZDOCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
500049 Bharat Electronics
44.9x15.0%₹2.0t
BDL Bharat Dynamics
64x22.4%₹354.2b
HAL Hindustan Aeronautics
31.9x13.4%₹2.7t
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32x-2.0%₹822.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAZDOCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAZDOCK'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAZDOCK 32.0xSektör Avg. 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAZDOCK Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 54.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAZDOCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAZDOCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAZDOCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAZDOCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,075.55
₹3,339.00
-18.1%
65.1%₹5,513.00₹1,165.00n/a2
Nov ’25₹4,107.95
₹3,324.00
-19.1%
65.0%₹5,483.00₹1,165.00n/a2
Oct ’25₹4,199.25
₹2,356.50
-43.9%
50.6%₹3,548.00₹1,165.00n/a2
Sep ’25₹4,241.45
₹2,356.50
-44.4%
50.6%₹3,548.00₹1,165.00n/a2
Aug ’25₹5,107.65
₹2,224.00
-56.5%
59.5%₹3,548.00₹900.00n/a2
Jul ’25₹4,393.90
₹2,224.00
-49.4%
59.5%₹3,548.00₹900.00n/a2
Jun ’25₹3,184.05
₹1,866.50
-41.4%
51.8%₹2,833.00₹900.00n/a2
May ’25₹2,348.95
₹1,856.50
-21.0%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Apr ’25₹2,000.80
₹1,856.50
-7.2%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Mar ’25₹2,099.20
₹1,856.50
-11.6%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Feb ’25₹2,234.55
₹1,816.50
-18.7%
56.0%₹2,833.00₹800.00n/a2
Jan ’25₹2,289.75
₹1,787.00
-22.0%
55.2%₹2,774.00₹800.00n/a2
Dec ’24₹2,013.35
₹1,787.00
-11.2%
55.2%₹2,774.00₹800.00n/a2
Nov ’24₹1,920.60
₹1,771.00
-7.8%
46.8%₹2,774.00₹745.00₹4,107.953
Oct ’24₹2,192.20
₹1,500.00
-31.6%
35.9%₹1,961.00₹745.00₹4,199.253
Sep ’24₹1,887.05
₹1,500.00
-20.5%
35.9%₹1,961.00₹745.00₹4,241.453
Aug ’24₹1,859.75
₹1,096.33
-41.0%
54.9%₹1,944.00₹600.00₹5,107.653
Jul ’24₹1,246.40
₹806.00
-35.3%
24.5%₹1,073.00₹600.00₹4,393.903
Jun ’24₹815.35
₹806.00
-1.1%
24.5%₹1,073.00₹600.00₹3,184.053
May ’24₹754.30
₹672.50
-10.8%
10.8%₹745.00₹600.00₹2,348.952
Apr ’24₹663.05
₹581.00
-12.4%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,000.802
Mar ’24₹739.45
₹581.00
-21.4%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,099.202
Feb ’24₹744.85
₹581.00
-22.0%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,234.552
Jan ’24₹793.15
₹568.50
-28.3%
1.1%₹575.00₹562.00₹2,289.752
Dec ’23₹911.90
₹568.50
-37.7%
1.1%₹575.00₹562.00₹2,013.352
Nov ’23₹638.10
₹428.50
-32.8%
31.2%₹562.00₹295.00₹1,920.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%