Bharat Dynamics Limited

NSEI:BDL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹354.2b

Bharat Dynamics Değerleme

BDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDL ( ₹966.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹149.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64x
Kazançlar₹5.54b
Piyasa Değeri₹354.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32x-2.0%₹822.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.3x24.8%₹128.3b
500049 Bharat Electronics
44.9x15.0%₹2.0t
BDL Bharat Dynamics
64x22.4%₹354.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDL Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) açısından benzer ortalamaya ( 47 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDL'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDL 64.0xSektör Avg. 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDL Price-To-Earnings Oranı ( 64 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 54.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64x
Adil PE Oran48.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64 48.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹966.40
₹1,377.60
+42.5%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.85
₹1,502.20
+34.6%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,127.20
₹1,502.20
+33.3%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,302.90
₹1,511.00
+16.0%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,615.30
₹1,327.30
-17.8%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00n/a6
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.855
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,127.205
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,302.905
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,615.304
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204
Nov ’23₹484.18
₹492.50
+1.7%
30.1%₹698.50₹287.50₹492.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%