Data Patterns (India) Limited

NSEI:DATAPATTNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹88.2b

Data Patterns (India) Değerleme

DATAPATTNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DATAPATTNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹447.97
Fair Value
246.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DATAPATTNS ( ₹1553.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹447.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DATAPATTNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DATAPATTNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DATAPATTNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DATAPATTNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DATAPATTNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DATAPATTNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
Kazançlar₹1.79b
Piyasa Değeri₹88.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DATAPATTNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DATAPATTNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.6x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
38.3x16.3%₹154.4b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
67.1xn/a₹36.3b
APOLLO Apollo Micro Systems
64.1x44.6%₹36.3b
DCXINDIA DCX Systems
57.1x38.7%₹30.0b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
48.6x26.0%₹88.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DATAPATTNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.6x) kıyasla oran (56.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DATAPATTNS'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DATAPATTNS 48.6xSektör Avg. 47.6xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DATAPATTNS Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) baz alındığında, Indian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DATAPATTNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DATAPATTNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DATAPATTNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 41.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DATAPATTNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,553.60
₹2,356.00
+51.6%
10.9%₹2,690.00₹1,960.00n/a5
Feb ’26₹2,100.20
₹2,668.20
+27.0%
17.8%₹3,465.00₹2,108.00n/a5
Jan ’26₹2,498.25
₹2,688.40
+7.6%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Dec ’25₹2,503.40
₹2,688.40
+7.4%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00₹2,100.204
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00₹2,498.255
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00₹2,503.406
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.36k
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Data Patterns (India) Limited 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Renu Baid PugaliaIIFL Research