Axis Bank Limited

NSEI:AXISBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.3t

Axis Bank Değerleme

AXISBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXISBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXISBANK ( ₹1064.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹806.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXISBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXISBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXISBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXISBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXISBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXISBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar₹279.28b
Piyasa Değeri₹3.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXISBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXISBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
500247 Kotak Mahindra Bank
16.1x-6.6%₹3.5t
SBIN State Bank of India
9.9x5.8%₹7.0t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.2x2.6%₹1.2t
ICICIBANK ICICI Bank
19.1x8.4%₹9.1t
AXISBANK Axis Bank
11.8x8.9%₹3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXISBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXISBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXISBANK 11.8xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXISBANK Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXISBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXISBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXISBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXISBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,064.70
₹1,365.26
+28.2%
6.6%₹1,590.00₹1,210.00n/a42
Dec ’25₹1,136.30
₹1,363.07
+20.0%
6.4%₹1,590.00₹1,216.00n/a42
Nov ’25₹1,169.55
₹1,362.29
+16.5%
6.3%₹1,550.00₹1,209.00n/a42
Oct ’25₹1,226.65
₹1,374.02
+12.0%
6.3%₹1,550.00₹1,175.00n/a42
Sep ’25₹1,175.25
₹1,370.90
+16.6%
5.9%₹1,530.00₹1,214.00n/a42
Aug ’25₹1,172.30
₹1,370.14
+16.9%
6.2%₹1,530.00₹1,150.00n/a42
Jul ’25₹1,261.90
₹1,315.41
+4.2%
5.9%₹1,500.00₹1,150.00n/a41
Jun ’25₹1,162.15
₹1,300.51
+11.9%
5.9%₹1,460.00₹1,095.00n/a41
May ’25₹1,165.90
₹1,294.63
+11.0%
5.7%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Apr ’25₹1,053.10
₹1,277.27
+21.3%
6.5%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Mar ’25₹1,099.25
₹1,277.76
+16.2%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Feb ’25₹1,084.25
₹1,278.68
+17.9%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Jan ’25₹1,097.70
₹1,186.70
+8.1%
7.4%₹1,450.00₹980.00n/a40
Dec ’24₹1,104.65
₹1,177.33
+6.6%
6.7%₹1,406.00₹980.00₹1,136.3040
Nov ’24₹971.80
₹1,164.70
+19.8%
6.6%₹1,406.00₹980.00₹1,169.5540
Oct ’24₹1,036.70
₹1,138.42
+9.8%
6.8%₹1,349.00₹980.00₹1,226.6538
Sep ’24₹991.15
₹1,135.39
+14.6%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,175.2538
Aug ’24₹959.90
₹1,135.90
+18.3%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,172.3039
Jul ’24₹987.45
₹1,108.63
+12.3%
6.5%₹1,275.00₹924.00₹1,261.9038
Jun ’24₹919.70
₹1,101.13
+19.7%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,162.1538
May ’24₹860.00
₹1,099.56
+27.9%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,165.9039
Apr ’24₹858.50
₹1,109.13
+29.2%
6.5%₹1,250.00₹924.00₹1,053.1039
Mar ’24₹865.15
₹1,108.18
+28.1%
7.6%₹1,250.00₹790.00₹1,099.2538
Feb ’24₹857.25
₹1,115.41
+30.1%
8.2%₹1,300.00₹790.00₹1,084.2537
Jan ’24₹933.75
₹1,060.69
+13.6%
7.9%₹1,205.00₹790.00₹1,097.7035
Dec ’23₹903.85
₹1,058.11
+17.1%
7.8%₹1,205.00₹790.00₹1,104.6535

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axis Bank Limited 85 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jaikishan ParmarAngel Broking Private Limited