Axis Bank Limited

NSEI:AXISBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.5t

Axis Bank Değerleme

AXISBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXISBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXISBANK ( ₹1142.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹815.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXISBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXISBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXISBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXISBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXISBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXISBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar₹279.28b
Piyasa Değeri₹3.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXISBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXISBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.0t
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹8.8t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.1x2.6%₹1.2t
AXISBANK Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXISBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXISBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXISBANK 12.7xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXISBANK Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXISBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXISBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXISBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXISBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,142.40
₹1,357.12
+18.8%
7.0%₹1,590.00₹1,107.00n/a43
Nov ’25₹1,169.55
₹1,356.35
+16.0%
6.9%₹1,550.00₹1,107.00n/a43
Oct ’25₹1,226.65
₹1,367.81
+11.5%
6.9%₹1,550.00₹1,107.00n/a43
Sep ’25₹1,175.25
₹1,364.77
+16.1%
6.6%₹1,530.00₹1,107.00n/a43
Aug ’25₹1,172.30
₹1,364.02
+16.4%
6.8%₹1,530.00₹1,107.00n/a43
Jul ’25₹1,261.90
₹1,310.45
+3.8%
6.3%₹1,500.00₹1,107.00n/a42
Jun ’25₹1,162.15
₹1,295.90
+11.5%
6.3%₹1,460.00₹1,095.00n/a42
May ’25₹1,165.90
₹1,290.17
+10.7%
6.1%₹1,450.00₹1,095.00n/a42
Apr ’25₹1,053.10
₹1,273.43
+20.9%
6.7%₹1,450.00₹1,095.00n/a42
Mar ’25₹1,099.25
₹1,277.76
+16.2%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Feb ’25₹1,084.25
₹1,278.68
+17.9%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Jan ’25₹1,097.70
₹1,186.70
+8.1%
7.4%₹1,450.00₹980.00n/a40
Dec ’24₹1,104.65
₹1,177.33
+6.6%
6.7%₹1,406.00₹980.00n/a40
Nov ’24₹971.80
₹1,164.70
+19.8%
6.6%₹1,406.00₹980.00₹1,169.5540
Oct ’24₹1,036.70
₹1,138.42
+9.8%
6.8%₹1,349.00₹980.00₹1,226.6538
Sep ’24₹991.15
₹1,135.39
+14.6%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,175.2538
Aug ’24₹959.90
₹1,135.90
+18.3%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,172.3039
Jul ’24₹987.45
₹1,108.63
+12.3%
6.5%₹1,275.00₹924.00₹1,261.9038
Jun ’24₹919.70
₹1,101.13
+19.7%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,162.1538
May ’24₹860.00
₹1,099.56
+27.9%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,165.9039
Apr ’24₹858.50
₹1,109.13
+29.2%
6.5%₹1,250.00₹924.00₹1,053.1039
Mar ’24₹865.15
₹1,108.18
+28.1%
7.6%₹1,250.00₹790.00₹1,099.2538
Feb ’24₹857.25
₹1,115.41
+30.1%
8.2%₹1,300.00₹790.00₹1,084.2537
Jan ’24₹933.75
₹1,060.69
+13.6%
7.9%₹1,205.00₹790.00₹1,097.7035
Dec ’23₹903.85
₹1,058.11
+17.1%
7.8%₹1,205.00₹790.00₹1,104.6535
Nov ’23₹871.75
₹1,035.65
+18.8%
9.3%₹1,205.00₹790.00₹971.8037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%