ICICI Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICICIBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ICICIBANK ( ₹1291.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹643.43 )

ICICIBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICICIBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICICIBANK ( ₹1291.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹643.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICICIBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICICIBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ICICIBANK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ICICIBANK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICICIBANK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹9.11t

ICICIBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICICIBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICICIBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.7x
SBIN State Bank of India	10.8x	6.1%	₹7.3t
500247 Kotak Mahindra Bank	15.7x	-6.7%	₹3.5t
532215 Axis Bank	12.9x	8.8%	₹3.6t
HDFCBANK HDFC Bank	19.2x	10.4%	₹13.3t
ICICIBANK ICICI Bank	19.2x	8.5%	₹9.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICICIBANK Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICICIBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICICIBANK Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICICIBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICICIBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.2x
Adil PE Oran	11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICICIBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICICIBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,291.80	₹1,460.08 +13.0%	6.6%	₹1,640.00	₹1,170.00	n/a	40
Oct ’25	₹1,274.40	₹1,398.20 +9.7%	6.5%	₹1,610.00	₹1,120.00	n/a	40
Sep ’25	₹1,229.20	₹1,385.93 +12.8%	5.8%	₹1,520.00	₹1,120.00	n/a	40
Aug ’25	₹1,210.10	₹1,382.13 +14.2%	5.9%	₹1,520.00	₹1,120.00	n/a	40
Jul ’25	₹1,211.85	₹1,316.63 +8.6%	4.8%	₹1,450.00	₹1,102.00	n/a	40
Jun ’25	₹1,121.05	₹1,310.63 +16.9%	5.0%	₹1,450.00	₹1,102.00	n/a	40
May ’25	₹1,150.40	₹1,296.27 +12.7%	5.9%	₹1,450.00	₹1,054.00	n/a	41
Apr ’25	₹1,099.65	₹1,233.53 +12.2%	6.2%	₹1,400.00	₹1,054.00	n/a	40
Mar ’25	₹1,086.90	₹1,227.28 +12.9%	6.0%	₹1,400.00	₹1,054.00	n/a	40
Feb ’25	₹1,025.15	₹1,228.27 +19.8%	5.7%	₹1,400.00	₹1,054.00	n/a	41
Jan ’25	₹999.40	₹1,190.24 +19.1%	5.7%	₹1,375.00	₹1,045.00	n/a	38
Dec ’24	₹946.70	₹1,187.21 +25.4%	6.0%	₹1,375.00	₹1,045.00	n/a	38
Nov ’24	₹914.05	₹1,189.24 +30.1%	5.8%	₹1,375.00	₹1,045.00	₹1,291.80	38
Oct ’24	₹951.90	₹1,173.62 +23.3%	5.6%	₹1,350.00	₹1,015.00	₹1,274.40	37
Sep ’24	₹968.70	₹1,173.68 +21.2%	5.6%	₹1,350.00	₹1,015.00	₹1,229.20	37
Aug ’24	₹994.55	₹1,170.30 +17.7%	5.6%	₹1,350.00	₹1,015.00	₹1,210.10	37
Jul ’24	₹934.60	₹1,129.09 +20.8%	5.2%	₹1,275.00	₹1,015.00	₹1,211.85	35
Jun ’24	₹936.10	₹1,126.09 +20.3%	5.0%	₹1,250.00	₹1,015.00	₹1,121.05	35
May ’24	₹917.65	₹1,123.73 +22.5%	5.2%	₹1,250.00	₹1,000.00	₹1,150.40	37
Apr ’24	₹877.25	₹1,119.75 +27.6%	5.0%	₹1,260.00	₹1,000.00	₹1,099.65	36
Mar ’24	₹856.30	₹1,117.11 +30.5%	5.1%	₹1,260.00	₹1,000.00	₹1,086.90	36
Feb ’24	₹847.95	₹1,104.56 +30.3%	6.3%	₹1,260.00	₹932.00	₹1,025.15	39
Jan ’24	₹890.85	₹1,093.82 +22.8%	6.5%	₹1,260.00	₹932.00	₹999.40	38
Dec ’23	₹940.20	₹1,085.26 +15.4%	5.8%	₹1,250.00	₹932.00	₹946.70	38
Nov ’23	₹908.60	₹1,077.69 +18.6%	7.2%	₹1,250.00	₹790.00	₹914.05	39

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.