ICICI Bank Limited

NSEI:ICICIBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹8.8t

ICICI Bank Değerleme

ICICIBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICICIBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICICIBANK ( ₹1250.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹644.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICICIBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICICIBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICICIBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICICIBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICICIBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICICIBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar₹473.68b
Piyasa Değeri₹8.81t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICICIBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICICIBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
SBIN State Bank of India
9.7x5.8%₹7.0t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.7%₹3.5t
532215 Axis Bank
12.6x8.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.2x10.3%₹13.3t
ICICIBANK ICICI Bank
18.6x8.5%₹8.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICICIBANK Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICICIBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICICIBANK 18.6xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICICIBANK Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICICIBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICICIBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICICIBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICICIBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,250.55
₹1,465.45
+17.2%
7.0%₹1,650.00₹1,170.00n/a40
Nov ’25₹1,291.80
₹1,460.08
+13.0%
6.6%₹1,640.00₹1,170.00n/a40
Oct ’25₹1,274.40
₹1,398.20
+9.7%
6.5%₹1,610.00₹1,120.00n/a40
Sep ’25₹1,229.20
₹1,385.93
+12.8%
5.8%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Aug ’25₹1,210.10
₹1,382.13
+14.2%
5.9%₹1,520.00₹1,120.00n/a40
Jul ’25₹1,211.85
₹1,316.63
+8.6%
4.8%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
Jun ’25₹1,121.05
₹1,310.63
+16.9%
5.0%₹1,450.00₹1,102.00n/a40
May ’25₹1,150.40
₹1,296.27
+12.7%
5.9%₹1,450.00₹1,054.00n/a41
Apr ’25₹1,099.65
₹1,233.53
+12.2%
6.2%₹1,400.00₹1,054.00n/a40
Mar ’25₹1,086.90
₹1,227.28
+12.9%
6.0%₹1,400.00₹1,054.00n/a40
Feb ’25₹1,025.15
₹1,228.27
+19.8%
5.7%₹1,400.00₹1,054.00n/a41
Jan ’25₹999.40
₹1,190.24
+19.1%
5.7%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Dec ’24₹946.70
₹1,187.21
+25.4%
6.0%₹1,375.00₹1,045.00n/a38
Nov ’24₹914.05
₹1,189.24
+30.1%
5.8%₹1,375.00₹1,045.00₹1,291.8038
Oct ’24₹951.90
₹1,173.62
+23.3%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,274.4037
Sep ’24₹968.70
₹1,173.68
+21.2%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,229.2037
Aug ’24₹994.55
₹1,170.30
+17.7%
5.6%₹1,350.00₹1,015.00₹1,210.1037
Jul ’24₹934.60
₹1,129.09
+20.8%
5.2%₹1,275.00₹1,015.00₹1,211.8535
Jun ’24₹936.10
₹1,126.09
+20.3%
5.0%₹1,250.00₹1,015.00₹1,121.0535
May ’24₹917.65
₹1,123.73
+22.5%
5.2%₹1,250.00₹1,000.00₹1,150.4037
Apr ’24₹877.25
₹1,119.75
+27.6%
5.0%₹1,260.00₹1,000.00₹1,099.6536
Mar ’24₹856.30
₹1,117.11
+30.5%
5.1%₹1,260.00₹1,000.00₹1,086.9036
Feb ’24₹847.95
₹1,104.56
+30.3%
6.3%₹1,260.00₹932.00₹1,025.1539
Jan ’24₹890.85
₹1,093.82
+22.8%
6.5%₹1,260.00₹932.00₹999.4038
Dec ’23₹940.20
₹1,085.26
+15.4%
5.8%₹1,250.00₹932.00₹946.7038
Nov ’23₹908.60
₹1,077.69
+18.6%
7.2%₹1,250.00₹790.00₹914.0539

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹36.2b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹114.07

7D

0.5%

1Y

0.9%

Union Bank of India

₹885.7b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹270.0b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%