State Bank of India

NSEI:SBIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.2t

State Bank of India Değerleme

SBIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBIN ( ₹780.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹722.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar₹715.56b
Piyasa Değeri₹7.17t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
ICICIBANK ICICI Bank
18.6x8.5%₹8.8t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.6x-6.7%₹3.4t
532215 Axis Bank
12.6x8.6%₹3.5t
HDFCBANK HDFC Bank
19.2x10.3%₹13.3t
SBIN State Bank of India
10x5.8%₹7.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBIN'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBIN 9.7xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBIN Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹780.75
₹958.02
+22.7%
10.3%₹1,102.00₹690.00n/a41
Nov ’25₹821.20
₹934.05
+13.7%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Oct ’25₹796.95
₹932.51
+17.0%
10.9%₹1,075.00₹690.00n/a41
Sep ’25₹815.60
₹936.05
+14.8%
10.6%₹1,075.00₹690.00n/a41
Aug ’25₹862.65
₹912.88
+5.8%
11.0%₹1,050.00₹665.00n/a40
Jul ’25₹841.95
₹904.98
+7.5%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00n/a40
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00₹821.2038
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00₹796.9537
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00₹815.6039
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00₹862.6537
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00₹841.9536
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Feb ’24₹527.35
₹719.54
+36.4%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.6537
Jan ’24₹613.70
₹715.11
+16.5%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.3537
Dec ’23₹608.10
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.7539
Nov ’23₹576.90
₹657.44
+14.0%
6.2%₹776.00₹541.00₹566.4039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹36.2b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹115.27

7D

1.4%

1Y

2.6%

Union Bank of India

₹885.7b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹116.02

7D

0.3%

1Y

8.8%

Bandhan Bank

₹270.0b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹167.50

7D

1.4%

1Y

-21.1%