Kotak Mahindra Bank Limited

BSE:500247 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.5t

Kotak Mahindra Bank Değerleme

500247 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500247 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500247 ( ₹1762.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹628 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500247 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500247 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500247 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500247 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500247'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500247'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar₹220.56b
Piyasa Değeri₹3.50t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500247'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500247 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.3t
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.1x2.6%₹1.2t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500247 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500247'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500247 15.9xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500247 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500247 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500247 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500247 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500247 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,762.70
₹1,993.83
+13.1%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.85
₹1,995.93
+14.4%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.90
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,781.20
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,793.15
₹1,949.97
+8.7%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.75
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,679.70
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.75
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,789.50
₹2,072.24
+15.8%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.25
₹2,073.82
+20.1%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.05
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00n/a39
Jan ’25₹1,910.90
₹2,057.27
+7.7%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’24₹1,750.80
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Nov ’24₹1,723.70
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.8539
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.9038
Sep ’24₹1,771.30
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,781.2038
Aug ’24₹1,850.20
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,793.1537
Jul ’24₹1,847.20
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.7535
Jun ’24₹1,928.50
₹2,133.91
+10.7%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,679.7035
May ’24₹1,937.70
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.7534
Apr ’24₹1,733.50
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,789.5035
Mar ’24₹1,744.55
₹2,107.35
+20.8%
9.1%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.2537
Feb ’24₹1,745.95
₹2,111.11
+20.9%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.0538
Jan ’24₹1,826.45
₹2,111.43
+15.6%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,910.9037
Dec ’23₹1,934.15
₹2,111.43
+9.2%
8.8%₹2,470.00₹1,500.00₹1,750.8037
Nov ’23₹1,908.85
₹2,110.62
+10.6%
8.9%₹2,470.00₹1,500.00₹1,723.7037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%