Kotak Mahindra Bank Limited

BSE:500247 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.8t

Kotak Mahindra Bank Değerleme

500247 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500247 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹603.81
Fair Value
220.7% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500247 ( ₹1936.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹603.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500247 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500247 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500247 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500247 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500247'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500247'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
Kazançlar₹224.92b
Piyasa Değeri₹3.85t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500247'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500247 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
532215 Axis Bank
11.2x7.9%₹3.2t
SBIN State Bank of India
8.3x2.5%₹6.6t
ICICIBANK ICICI Bank
18x8.4%₹8.9t
BANKBARODA Bank of Baroda
5.5x1.1%₹1.1t
500247 Kotak Mahindra Bank
17.1x-5.3%₹3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500247 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500247'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500247 17.1xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500247 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500247 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500247 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500247 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500247 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,936.15
₹2,059.30
+6.4%
6.4%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Feb ’26₹1,903.05
₹2,059.30
+8.2%
6.4%₹2,300.00₹1,660.00n/a40
Jan ’26₹1,788.05
₹2,001.80
+12.0%
8.2%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Dec ’25₹1,766.80
₹1,991.83
+12.7%
8.6%₹2,300.00₹1,579.00n/a40
Nov ’25₹1,744.85
₹1,993.93
+14.3%
8.5%₹2,300.00₹1,603.00n/a40
Oct ’25₹1,879.90
₹1,960.85
+4.3%
8.5%₹2,300.00₹1,613.00n/a40
Sep ’25₹1,781.20
₹1,949.97
+9.5%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Aug ’25₹1,793.15
₹1,949.97
+8.7%
8.3%₹2,300.00₹1,613.00n/a39
Jul ’25₹1,808.75
₹1,879.23
+3.9%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a39
Jun ’25₹1,679.70
₹1,878.13
+11.8%
9.5%₹2,300.00₹1,547.00n/a40
May ’25₹1,623.75
₹2,031.24
+25.1%
8.2%₹2,300.00₹1,622.00n/a38
Apr ’25₹1,789.50
₹2,072.24
+15.8%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Mar ’25₹1,727.25
₹2,073.82
+20.1%
7.4%₹2,300.00₹1,600.00n/a38
Feb ’25₹1,822.05
₹2,085.28
+14.4%
7.7%₹2,335.00₹1,600.00₹1,903.0539
Jan ’25₹1,910.90
₹2,057.27
+7.7%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,788.0537
Dec ’24₹1,750.80
₹2,061.68
+17.8%
9.1%₹2,450.00₹1,600.00₹1,766.8038
Nov ’24₹1,723.70
₹2,085.92
+21.0%
10.4%₹2,622.00₹1,600.00₹1,744.8539
Oct ’24₹1,735.70
₹2,162.61
+24.6%
8.9%₹2,624.00₹1,615.00₹1,879.9038
Sep ’24₹1,771.30
₹2,164.45
+22.2%
8.5%₹2,624.00₹1,615.00₹1,781.2038
Aug ’24₹1,850.20
₹2,163.16
+16.9%
8.6%₹2,624.00₹1,615.00₹1,793.1537
Jul ’24₹1,847.20
₹2,126.14
+15.1%
9.5%₹2,513.00₹1,580.00₹1,808.7535
Jun ’24₹1,928.50
₹2,133.91
+10.7%
8.9%₹2,513.00₹1,580.00₹1,679.7035
May ’24₹1,937.70
₹2,120.65
+9.4%
9.2%₹2,513.00₹1,524.00₹1,623.7534
Apr ’24₹1,733.50
₹2,101.03
+21.2%
8.8%₹2,470.00₹1,524.00₹1,789.5035
Mar ’24₹1,744.55
₹2,113.53
+21.2%
9.0%₹2,470.00₹1,524.00₹1,727.2536
Feb ’24₹1,745.95
₹2,117.22
+21.3%
8.9%₹2,470.00₹1,524.00₹1,822.0537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹2.06k
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 20:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kotak Mahindra Bank Limited 69 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited