Bank of Baroda Limited

NSEI:BANKBARODA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Bank of Baroda Değerleme

BANKBARODA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANKBARODA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANKBARODA ( ₹241 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹279.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANKBARODA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BANKBARODA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANKBARODA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANKBARODA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANKBARODA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANKBARODA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar₹200.04b
Piyasa Değeri₹1.25t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANKBARODA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANKBARODA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
PNB Punjab National Bank
8.1x9.0%₹1.2t
IOB Indian Overseas Bank
32.3xn/a₹956.1b
UNIONBANK Union Bank of India
5.9x5.0%₹907.9b
CANBK Canara Bank
5.6x6.3%₹902.0b
BANKBARODA Bank of Baroda
6.2x2.6%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANKBARODA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANKBARODA'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BANKBARODA 6.2xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANKBARODA Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANKBARODA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANKBARODA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANKBARODA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANKBARODA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹241.00
₹287.84
+19.4%
9.8%₹325.00₹190.00n/a32
Dec ’25₹246.40
₹287.84
+16.8%
9.8%₹325.00₹190.00n/a32
Nov ’25₹253.70
₹287.29
+13.2%
9.9%₹328.00₹190.00n/a31
Oct ’25₹248.91
₹288.61
+16.0%
10.6%₹340.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹250.10
₹289.65
+15.8%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹251.25
₹289.65
+15.3%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹272.15
₹289.03
+6.2%
10.9%₹340.00₹185.00n/a30
Jun ’25₹264.90
₹286.87
+8.3%
10.6%₹340.00₹180.00n/a30
May ’25₹281.50
₹269.96
-4.1%
10.9%₹315.00₹180.00n/a27
Apr ’25₹266.75
₹269.41
+1.0%
10.8%₹315.00₹180.00n/a27
Mar ’25₹271.15
₹266.39
-1.8%
10.8%₹310.00₹180.00n/a28
Feb ’25₹255.95
₹264.61
+3.4%
10.2%₹300.00₹180.00n/a28
Jan ’25₹233.75
₹230.79
-1.3%
9.2%₹280.00₹180.00n/a28
Dec ’24₹201.85
₹228.34
+13.1%
8.0%₹260.00₹180.00₹246.4029
Nov ’24₹195.50
₹226.64
+15.9%
8.3%₹260.00₹180.00₹253.7028
Oct ’24₹213.95
₹224.00
+4.7%
8.3%₹260.00₹180.00₹248.9127
Sep ’24₹190.60
₹221.57
+16.2%
8.4%₹260.00₹180.00₹250.1028
Aug ’24₹201.10
₹220.19
+9.5%
9.4%₹260.00₹180.00₹251.2527
Jul ’24₹190.35
₹216.56
+13.8%
8.3%₹245.00₹180.00₹272.1527
Jun ’24₹184.85
₹216.00
+16.9%
8.1%₹240.00₹180.00₹264.9027
May ’24₹187.75
₹203.59
+8.4%
8.2%₹240.00₹160.00₹281.5027
Apr ’24₹168.85
₹204.75
+21.3%
8.2%₹240.00₹160.00₹266.7528
Mar ’24₹164.40
₹200.90
+22.2%
10.8%₹240.00₹140.00₹271.1529
Feb ’24₹154.60
₹191.03
+23.6%
12.0%₹226.00₹140.00₹255.9529
Jan ’24₹185.70
₹182.90
-1.5%
10.8%₹220.00₹140.00₹233.7529
Dec ’23₹171.75
₹178.93
+4.2%
8.7%₹210.00₹140.00₹201.8529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Baroda Limited 75 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.