Bank of Baroda Limited

NSEI:BANKBARODA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Bank of Baroda Değerleme

BANKBARODA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANKBARODA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANKBARODA ( ₹228.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹282.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANKBARODA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BANKBARODA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANKBARODA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANKBARODA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANKBARODA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANKBARODA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
Kazançlar₹200.04b
Piyasa Değeri₹1.23t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANKBARODA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANKBARODA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
PNB Punjab National Bank
7.7x9.0%₹1.1t
IOB Indian Overseas Bank
31.8xn/a₹941.5b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹879.5b
CANBK Canara Bank
5.4x6.3%₹856.8b
BANKBARODA Bank of Baroda
5.9x2.6%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANKBARODA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANKBARODA'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BANKBARODA 5.9xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANKBARODA Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANKBARODA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANKBARODA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANKBARODA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BANKBARODA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹228.50
₹288.06
+26.1%
9.9%₹328.00₹190.00n/a32
Nov ’25₹253.70
₹287.29
+13.2%
9.9%₹328.00₹190.00n/a31
Oct ’25₹248.91
₹288.61
+16.0%
10.6%₹340.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹250.10
₹289.65
+15.8%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹251.25
₹289.65
+15.3%
10.4%₹340.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹272.15
₹289.03
+6.2%
10.9%₹340.00₹185.00n/a30
Jun ’25₹264.90
₹286.87
+8.3%
10.6%₹340.00₹180.00n/a30
May ’25₹281.50
₹269.96
-4.1%
10.9%₹315.00₹180.00n/a27
Apr ’25₹266.75
₹269.41
+1.0%
10.8%₹315.00₹180.00n/a27
Mar ’25₹271.15
₹266.39
-1.8%
10.8%₹310.00₹180.00n/a28
Feb ’25₹255.95
₹264.61
+3.4%
10.2%₹300.00₹180.00n/a28
Jan ’25₹233.75
₹230.79
-1.3%
9.2%₹280.00₹180.00n/a28
Dec ’24₹201.85
₹228.34
+13.1%
8.0%₹260.00₹180.00n/a29
Nov ’24₹195.50
₹226.64
+15.9%
8.3%₹260.00₹180.00₹253.7028
Oct ’24₹213.95
₹224.00
+4.7%
8.3%₹260.00₹180.00₹248.9127
Sep ’24₹190.60
₹221.57
+16.2%
8.4%₹260.00₹180.00₹250.1028
Aug ’24₹201.10
₹220.19
+9.5%
9.4%₹260.00₹180.00₹251.2527
Jul ’24₹190.35
₹216.56
+13.8%
8.3%₹245.00₹180.00₹272.1527
Jun ’24₹184.85
₹216.00
+16.9%
8.1%₹240.00₹180.00₹264.9027
May ’24₹187.75
₹203.59
+8.4%
8.2%₹240.00₹160.00₹281.5027
Apr ’24₹168.85
₹204.75
+21.3%
8.2%₹240.00₹160.00₹266.7528
Mar ’24₹164.40
₹200.90
+22.2%
10.8%₹240.00₹140.00₹271.1529
Feb ’24₹154.60
₹191.03
+23.6%
12.0%₹226.00₹140.00₹255.9529
Jan ’24₹185.70
₹182.90
-1.5%
10.8%₹220.00₹140.00₹233.7529
Dec ’23₹171.75
₹178.93
+4.2%
8.7%₹210.00₹140.00₹201.8529
Nov ’23₹147.70
₹147.24
-0.3%
11.9%₹190.00₹105.00₹195.5029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%