Utkarsh Small Finance Bank Değerleme
543942 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543942 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543942 ( ₹36.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹58.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543942 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
543942 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543942 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 543942'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | ₹4.65b |
| Piyasa Değeri | ₹39.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
543942'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.2x | ||
JSFB Jana Small Finance Bank | 5.9x | 4.8% | ₹43.0b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 4.8x | 8.7% | ₹58.7b |
DCBBANK DCB Bank | 6.4x | 19.1% | ₹36.6b |
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank | 71.7x | n/a | ₹20.2b |
543942 Utkarsh Small Finance Bank | 8.6x | 32.6% | ₹39.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 543942, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (22.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
543942'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 543942 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
543942 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543942 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹36.18 | ₹42.50 +17.5% | 5.9% | ₹45.00 | ₹40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹42.28 | ₹57.50 +36.0% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹45.80 | ₹57.50 +25.5% | 4.3% | ₹60.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹48.98 | ₹60.00 +22.5% | 8.3% | ₹65.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹49.32 | ₹67.50 +36.9% | 3.7% | ₹70.00 | ₹65.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Union Bank of India
₹878.2b
Provides various banking products and services.
UNIONBANK
₹115.04
7D
1.0%
1Y
7.6%
South Indian Bank
₹58.7b
Provides various banking products and services in India.
SOUTHBANK
₹22.43
7D
-0.04%
1Y
-8.3%
Karnataka Bank
₹75.5b
Provides various banking and financial services in India.
KTKBANK
₹199.94
7D
-2.3%
1Y
-6.2%