The South Indian Bank Limited

NSEI:SOUTHBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹65.4b

South Indian Bank Değerleme

SOUTHBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOUTHBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOUTHBANK ( ₹25.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹33.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOUTHBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOUTHBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOUTHBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOUTHBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOUTHBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOUTHBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar₹12.11b
Piyasa Değeri₹65.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOUTHBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOUTHBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
KTKBANK Karnataka Bank
5.9x9.9%₹78.8b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.4x32.6%₹38.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.3x46.3%₹72.9b
RBLBANK RBL Bank
7.8x25.1%₹92.9b
SOUTHBANK South Indian Bank
5.4x8.7%₹65.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOUTHBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOUTHBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOUTHBANK 5.4xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOUTHBANK Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOUTHBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOUTHBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOUTHBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOUTHBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹25.01
₹33.67
+34.6%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Dec ’25₹24.27
₹33.67
+38.7%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.83
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.53
₹35.14
+43.3%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.75
₹36.71
+19.4%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.30
₹36.71
+25.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.30
₹37.00
+14.6%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.40
₹36.40
-2.7%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.85
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Dec ’24₹24.95
₹29.40
+17.8%
12.3%₹35.00₹25.00₹24.275
Nov ’24₹24.15
₹27.40
+13.5%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.835
Oct ’24₹27.15
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.535
Sep ’24₹23.25
₹23.60
+1.5%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.20
₹23.00
+13.9%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.30
₹22.00
+14.0%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.45
₹22.75
+38.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.754
Apr ’24₹14.65
₹22.75
+55.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.304
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.304
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.404
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.853
Dec ’23₹16.80
₹13.33
-20.6%
28.9%₹17.00₹8.00₹24.953

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The South Indian Bank Limited 30 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited