Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.7b

Equitas Small Finance Bank Değerleme

EQUITASBNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQUITASBNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQUITASBNK ( ₹62.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹39.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQUITASBNK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQUITASBNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQUITASBNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQUITASBNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQUITASBNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQUITASBNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar₹4.48b
Piyasa Değeri₹71.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQUITASBNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQUITASBNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x7.8%₹77.6b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.3xn/a₹71.1b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹106.9b
RBLBANK RBL Bank
8.1x25.9%₹96.1b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16x46.3%₹71.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQUITASBNK Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQUITASBNK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQUITASBNK 16.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQUITASBNK Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQUITASBNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQUITASBNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQUITASBNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQUITASBNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹62.92
₹81.44
+29.4%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.1%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Feb ’24₹53.20
₹66.92
+25.8%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5512
Jan ’24₹58.35
₹66.50
+14.0%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.6012
Dec ’23₹56.25
₹63.91
+13.6%
7.2%₹70.00₹55.00₹95.1511
Nov ’23₹51.05
₹63.30
+24.0%
11.2%₹80.00₹55.00₹94.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

South Indian Bank

₹60.5b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.12

7D

0.8%

1Y

-5.1%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.6b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹35.92

7D

1.6%

1Y

-28.5%

Karnataka Bank

₹77.6b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹205.34

7D

2.4%

1Y

-3.3%