Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹76.2b

Equitas Small Finance Bank Değerleme

EQUITASBNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQUITASBNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹45.87
Fair Value
45.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQUITASBNK ( ₹66.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹45.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQUITASBNK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQUITASBNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQUITASBNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQUITASBNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQUITASBNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQUITASBNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.8x
Kazançlar₹1.47b
Piyasa Değeri₹76.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQUITASBNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQUITASBNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
KTKBANK Karnataka Bank
6x8.16%₹76.2b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.1xn/a₹71.9b
SOUTHBANK South Indian Bank
6x4.35%₹77.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.6x0.54%₹116.3b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
51.8x52.04%₹76.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQUITASBNK Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQUITASBNK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQUITASBNK 51.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQUITASBNK Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQUITASBNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQUITASBNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQUITASBNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQUITASBNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹66.85
₹73.17
+9.45%
14.06%₹98.00₹60.00n/a18
May ’26₹66.95
₹74.83
+11.77%
16.34%₹100.00₹55.00n/a18
Apr ’26₹56.86
₹76.88
+35.21%
14.28%₹100.00₹60.00n/a17
Mar ’26₹56.87
₹78.19
+37.48%
15.40%₹100.00₹60.00n/a16
Feb ’26₹66.72
₹80.13
+20.09%
18.05%₹110.00₹60.00n/a16
Jan ’26₹64.91
₹81.44
+25.46%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Dec ’25₹62.33
₹81.44
+30.66%
18.26%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.07%
12.20%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.56%
12.89%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.37%
12.92%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+27.99%
12.72%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.74%
7.67%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.48%
7.67%₹137.00₹100.00₹63.6116
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.91%
7.75%₹137.00₹100.00₹66.9515
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.26%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8616
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.66%
9.45%₹143.00₹100.00₹56.8716
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.31%
9.45%₹143.00₹100.00₹66.7216
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.07%
7.36%₹130.00₹101.00₹64.9115
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+19.95%
7.36%₹130.00₹101.00₹62.3315
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.65%
7.36%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.16%
8.08%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.61%
8.28%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.70%
8.28%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.85%
9.44%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.22%
12.72%₹104.00₹57.00₹92.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹73.17
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equitas Small Finance Bank Limited 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Praveen AgarwalAxis Capital Limited