The Karnataka Bank Limited

NSEI:KTKBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹90.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Karnataka Bank Değerleme

KTKBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTKBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTKBANK ( ₹239.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹253.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTKBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

KTKBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KTKBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTKBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTKBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
13.9x27.9%₹87.8b
JSFB Jana Small Finance Bank
8x8.0%₹60.1b
RBLBANK RBL Bank
9.6x24.0%₹123.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
6.3x1.2%₹116.2b
KTKBANK Karnataka Bank
6.8x10.2%₹90.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTKBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (9.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTKBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTKBANK Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTKBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTKBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTKBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTKBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹239.48
₹326.00
+36.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Sep ’25₹227.49
₹326.00
+43.3%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Aug ’25₹236.10
₹326.00
+38.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Jul ’25₹223.78
₹319.00
+42.6%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
Jun ’25₹214.30
₹319.00
+48.9%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
May ’25₹231.25
₹337.00
+45.7%
0.9%₹340.00₹334.00n/a2
Apr ’25₹237.70
₹319.67
+34.5%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Mar ’25₹233.65
₹319.67
+36.8%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Feb ’25₹254.45
₹319.67
+25.6%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Jan ’25₹237.55
₹278.50
+17.2%
2.3%₹285.00₹272.00n/a2
Dec ’24₹218.30
₹278.50
+27.6%
2.3%₹285.00₹272.00n/a2
Nov ’24₹234.70
₹277.00
+18.0%
2.9%₹285.00₹269.00n/a2
Oct ’24₹248.95
₹277.00
+11.3%
2.9%₹285.00₹269.00₹239.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin