ESAF Small Finance Bank Değerleme

ESAFSFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESAFSFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESAFSFB ( ₹39.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹57.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESAFSFB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESAFSFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESAFSFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESAFSFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESAFSFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESAFSFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	71.7x
Kazançlar	₹281.88m
Piyasa Değeri	₹20.10b

ESAFSFB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESAFSFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESAFSFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.6x
SURYODAY Suryoday Small Finance Bank	6.6x	31.6%	₹14.9b
FINOPB Fino Payments Bank	29.4x	21.3%	₹27.4b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank	8.6x	32.6%	₹38.5b
JSFB Jana Small Finance Bank	5.9x	4.8%	₹43.2b
ESAFSFB ESAF Small Finance Bank	71.7x	n/a	₹20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESAFSFB Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESAFSFB'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESAFSFB Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESAFSFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESAFSFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	71.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESAFSFB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

0.7%

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

1.2%

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

-0.7%

-21.8%