DCB Bank Limited

NSEI:DCBBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.4b

DCB Bank Değerleme

DCBBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCBBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹147.23
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DCBBANK ( ₹119.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹147.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCBBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DCBBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCBBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCBBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCBBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCBBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar₹5.94b
Piyasa Değeri₹37.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCBBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCBBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
JSFB Jana Small Finance Bank
6.8x7.7%₹47.3b
FINOPB Fino Payments Bank
25.8x20.0%₹24.2b
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
7.2x32.6%₹33.6b
KTKBANK Karnataka Bank
5.4x6.1%₹72.4b
DCBBANK DCB Bank
6.3x20.5%₹37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCBBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCBBANK'nin PE Oranı, IN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DCBBANK 6.3xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Indian Banks sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCBBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCBBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCBBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCBBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹119.31
₹152.44
+27.8%
11.9%₹178.00₹110.00n/a18
Jan ’26₹120.70
₹156.61
+29.8%
9.4%₹175.00₹110.00n/a18
Dec ’25₹123.92
₹156.06
+25.9%
9.5%₹175.00₹110.00n/a18
Nov ’25₹123.05
₹155.29
+26.2%
9.6%₹175.00₹110.00n/a17
Oct ’25₹121.22
₹158.06
+30.4%
11.1%₹180.00₹110.00n/a17
Sep ’25₹122.95
₹158.82
+29.2%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Aug ’25₹124.79
₹158.82
+27.3%
11.5%₹180.00₹110.00n/a17
Jul ’25₹140.08
₹162.17
+15.8%
10.7%₹181.00₹110.00n/a18
Jun ’25₹128.10
₹160.50
+25.3%
10.4%₹181.00₹110.00n/a18
May ’25₹139.70
₹159.89
+14.5%
10.3%₹181.00₹110.00n/a19
Apr ’25₹126.10
₹155.47
+23.3%
11.2%₹181.00₹110.00n/a19
Mar ’25₹129.75
₹154.42
+19.0%
11.1%₹181.00₹110.00n/a19
Feb ’25₹137.15
₹153.83
+12.2%
11.3%₹181.00₹110.00₹119.3118
Jan ’25₹145.30
₹143.61
-1.2%
12.3%₹165.00₹90.00₹120.7018
Dec ’24₹112.90
₹142.35
+26.1%
12.3%₹165.00₹90.00₹123.9217
Nov ’24₹113.05
₹142.65
+26.2%
12.5%₹170.00₹90.00₹123.0517
Oct ’24₹124.65
₹145.18
+16.5%
11.7%₹170.00₹90.00₹121.2217
Sep ’24₹117.25
₹145.25
+23.9%
12.0%₹170.00₹90.00₹122.9516
Aug ’24₹122.60
₹144.93
+18.2%
12.4%₹170.00₹90.00₹124.7915
Jul ’24₹122.40
₹140.93
+15.1%
13.8%₹175.00₹90.00₹140.0815
Jun ’24₹119.45
₹140.67
+17.8%
13.8%₹175.00₹90.00₹128.1015
May ’24₹106.10
₹140.36
+32.3%
12.8%₹170.00₹90.00₹139.7014
Apr ’24₹106.50
₹137.33
+29.0%
14.8%₹170.00₹90.00₹126.1015
Mar ’24₹113.55
₹134.69
+18.6%
16.5%₹170.00₹90.00₹129.7516
Feb ’24₹112.45
₹133.69
+18.9%
18.9%₹170.00₹70.00₹137.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹152.44
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DCB Bank Limited 42 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.