Uno Minda Limited

NSEI:UNOMINDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹513.5b

Uno Minda Değerleme

UNOMINDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNOMINDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹283.27
Fair Value
215.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UNOMINDA ( ₹894.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹283.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNOMINDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNOMINDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNOMINDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNOMINDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNOMINDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNOMINDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
Kazançlar₹9.66b
Piyasa Değeri₹513.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNOMINDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNOMINDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.1x
500493 Bharat Forge
59x28.6%₹528.0b
TIINDIA Tube Investments of India
69x11.6%₹560.8b
517334 Samvardhana Motherson International
22.7x17.4%₹937.6b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
49.8x19.0%₹299.1b
UNOMINDA Uno Minda
53.2x21.8%₹513.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNOMINDA Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNOMINDA'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%US$378.08m
520021 Omax Autos
4.8xn/aUS$21.22m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$114.41k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNOMINDA 53.2xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies26PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNOMINDA Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNOMINDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNOMINDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNOMINDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNOMINDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹894.20
₹1,123.65
+25.7%
11.5%₹1,300.00₹790.00n/a17
Apr ’26₹890.15
₹1,138.94
+27.9%
12.2%₹1,380.00₹790.00n/a17
Mar ’26₹825.90
₹1,137.18
+37.7%
12.2%₹1,380.00₹790.00n/a17
Feb ’26₹989.80
₹1,109.11
+12.1%
14.8%₹1,370.00₹736.00n/a18
Jan ’26₹1,058.85
₹1,097.72
+3.7%
14.4%₹1,350.00₹736.00n/a18
Dec ’25₹1,051.25
₹1,081.67
+2.9%
14.9%₹1,350.00₹736.00n/a18
Nov ’25₹978.05
₹1,042.22
+6.6%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Oct ’25₹1,082.45
₹1,039.44
-4.0%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Sep ’25₹1,173.90
₹1,035.28
-11.8%
17.0%₹1,390.00₹736.00n/a18
Aug ’25₹1,038.90
₹943.89
-9.1%
18.5%₹1,390.00₹725.00n/a18
Jul ’25₹1,142.30
₹902.50
-21.0%
16.2%₹1,350.00₹679.00n/a18
Jun ’25₹850.25
₹855.44
+0.6%
11.2%₹1,000.00₹679.00n/a18
May ’25₹738.00
₹742.59
+0.6%
8.6%₹840.00₹620.00₹894.2017
Apr ’25₹693.30
₹734.00
+5.9%
7.9%₹820.00₹620.00₹890.1516
Mar ’25₹658.80
₹731.81
+11.1%
8.4%₹820.00₹620.00₹825.9016
Feb ’25₹691.25
₹698.13
+1.0%
6.9%₹780.00₹620.00₹989.8016
Jan ’25₹682.20
₹686.94
+0.7%
7.1%₹780.00₹600.00₹1,058.8516
Dec ’24₹657.60
₹671.17
+2.1%
10.3%₹780.00₹465.00₹1,051.2518
Nov ’24₹580.35
₹643.69
+10.9%
9.9%₹732.00₹465.00₹978.0516
Oct ’24₹599.45
₹640.19
+6.8%
10.5%₹732.00₹465.00₹1,082.4516
Sep ’24₹609.55
₹628.38
+3.1%
10.2%₹732.00₹465.00₹1,173.9016
Aug ’24₹581.15
₹600.24
+3.3%
8.8%₹680.00₹465.00₹1,038.9017
Jul ’24₹581.80
₹598.18
+2.8%
8.6%₹680.00₹465.00₹1,142.3017
Jun ’24₹555.20
₹604.50
+8.9%
9.4%₹715.00₹465.00₹850.2518
May ’24₹521.20
₹621.00
+19.1%
11.3%₹763.00₹463.00₹738.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.12k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uno Minda Limited 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited