Uno Minda Limited

NSEI:UNOMINDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹617.6b

Uno Minda Değerleme

UNOMINDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNOMINDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNOMINDA ( ₹1046.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹478.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNOMINDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNOMINDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNOMINDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNOMINDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNOMINDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNOMINDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.7x
Kazançlar₹9.27b
Piyasa Değeri₹617.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNOMINDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNOMINDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.3x
500493 Bharat Forge
65.2x28.1%₹615.3b
TIINDIA Tube Investments of India
109x17.1%₹663.4b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.8x25.1%₹420.0b
517334 Samvardhana Motherson International
29.3x21.2%₹1.1t
UNOMINDA Uno Minda
64.7x20.7%₹617.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNOMINDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (64.7x) kıyasla oran (69.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNOMINDA'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$382.72m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$94.62k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNOMINDA 64.7xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNOMINDA Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNOMINDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNOMINDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.7x
Adil PE Oran37.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNOMINDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 37.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNOMINDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,046.50
₹1,081.67
+3.4%
14.9%₹1,350.00₹736.00n/a18
Nov ’25₹978.05
₹1,042.22
+6.6%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Oct ’25₹1,082.45
₹1,039.44
-4.0%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Sep ’25₹1,173.90
₹1,035.28
-11.8%
17.0%₹1,390.00₹736.00n/a18
Aug ’25₹1,038.90
₹943.89
-9.1%
18.5%₹1,390.00₹725.00n/a18
Jul ’25₹1,142.30
₹902.50
-21.0%
16.2%₹1,350.00₹679.00n/a18
Jun ’25₹850.25
₹855.44
+0.6%
11.2%₹1,000.00₹679.00n/a18
May ’25₹738.00
₹742.59
+0.6%
8.6%₹840.00₹620.00n/a17
Apr ’25₹693.30
₹734.00
+5.9%
7.9%₹820.00₹620.00n/a16
Mar ’25₹658.80
₹731.81
+11.1%
8.4%₹820.00₹620.00n/a16
Feb ’25₹691.25
₹698.13
+1.0%
6.9%₹780.00₹620.00n/a16
Jan ’25₹682.20
₹686.94
+0.7%
7.1%₹780.00₹600.00n/a16
Dec ’24₹657.60
₹671.17
+2.1%
10.3%₹780.00₹465.00n/a18
Nov ’24₹580.35
₹643.69
+10.9%
9.9%₹732.00₹465.00₹978.0516
Oct ’24₹599.45
₹640.19
+6.8%
10.5%₹732.00₹465.00₹1,082.4516
Sep ’24₹609.55
₹628.38
+3.1%
10.2%₹732.00₹465.00₹1,173.9016
Aug ’24₹581.15
₹600.24
+3.3%
8.8%₹680.00₹465.00₹1,038.9017
Jul ’24₹581.80
₹598.18
+2.8%
8.6%₹680.00₹465.00₹1,142.3017
Jun ’24₹555.20
₹604.50
+8.9%
9.4%₹715.00₹465.00₹850.2518
May ’24₹521.20
₹621.00
+19.1%
11.3%₹763.00₹463.00₹738.0018
Apr ’24₹481.00
₹624.59
+29.9%
11.5%₹763.00₹463.00₹693.3017
Mar ’24₹499.25
₹626.35
+25.5%
11.2%₹763.00₹463.00₹658.8017
Feb ’24₹498.70
₹622.88
+24.9%
12.0%₹753.00₹432.00₹691.2516
Jan ’24₹521.20
₹610.85
+17.2%
14.2%₹753.00₹418.50₹682.2017
Dec ’23₹554.90
₹606.81
+9.4%
14.2%₹753.00₹418.50₹657.6018
Nov ’23₹544.65
₹577.44
+6.0%
13.8%₹670.00₹413.00₹580.3518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.1b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹397.95

7D

-0.3%

1Y

8.7%

Rane Holdings

₹25.9b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,813.75

7D

3.6%

1Y

39.9%

Forge Auto International

₹982.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹90.00

7D

5.9%

1Y

n/a