Samvardhana Motherson International Limited

BSE:517334 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Samvardhana Motherson International Değerleme

517334 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 517334 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 517334 ( ₹210.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹146.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 517334 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

517334 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

517334 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK16.9x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

517334'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 517334 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.1x
500530 Bosch
42.6x-3.4%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
127.4x16.3%₹868.2b
500493 Bharat Forge
73.8x27.1%₹686.6b
532539 Uno Minda
60.5x19.8%₹548.4b
517334 Samvardhana Motherson International
44.7x24.9%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 517334, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.9x) kıyasla oran (78x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

517334'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 517334 Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

517334 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

517334 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran48.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 517334 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 48.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 517334 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹205.05
₹199.56
-2.7%
15.2%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.50
₹195.00
-7.4%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.25
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.20
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.20
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.15
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.10
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.25
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.75
₹112.61
+6.5%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00n/a18
Nov ’24₹91.94
₹113.28
+23.2%
11.2%₹134.00₹80.00n/a18
Oct ’24₹95.96
₹112.74
+17.5%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.5019
Sep ’24₹97.75
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2518
Aug ’24₹98.91
₹102.61
+3.7%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.2018
Jul ’24₹85.75
₹95.44
+11.3%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.86
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2018
May ’24₹73.22
₹94.47
+29.0%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.1517
Apr ’24₹67.08
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1017
Mar ’24₹81.35
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.00
₹91.26
+23.3%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2517
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.7518
Dec ’23₹74.05
₹90.05
+21.6%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019
Nov ’23₹65.15
₹97.52
+49.7%
23.4%₹176.67₹65.00₹91.9421
Oct ’23₹72.53
₹98.51
+35.8%
22.9%₹176.67₹69.33₹95.9621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y