Samvardhana Motherson International Limited

BSE:517334 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Değerleme

517334 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 517334 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 517334 ( ₹155.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹142.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 517334 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

517334 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 517334 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 517334 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 517334'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
517334'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
Kazançlar₹37.88b
Piyasa Değeri₹1.10t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

517334'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 517334 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.3x
500530 Bosch
48.9x16.3%₹1.0t
TIINDIA Tube Investments of India
116.4x17.1%₹700.1b
500493 Bharat Forge
62.9x28.1%₹595.8b
532539 Uno Minda
65.2x21.0%₹603.9b
517334 Samvardhana Motherson International
28.9x21.1%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 517334, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (73.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

517334'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.19m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.66k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
517334 28.9xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 517334 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

517334 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

517334 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 517334 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 38.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 517334 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹155.80
₹193.40
+24.1%
11.7%₹225.00₹125.00n/a20
Dec ’25₹162.45
₹193.65
+19.2%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.25
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.50
₹195.00
-7.4%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.25
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.20
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.20
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.15
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.10
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.25
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.75
₹112.61
+6.5%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00₹162.4518
Nov ’24₹91.94
₹113.28
+23.2%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2518
Oct ’24₹95.96
₹112.74
+17.5%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.5019
Sep ’24₹97.75
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2518
Aug ’24₹98.91
₹102.61
+3.7%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.2018
Jul ’24₹85.75
₹95.44
+11.3%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.86
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2018
May ’24₹73.22
₹94.47
+29.0%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.1517
Apr ’24₹67.08
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1017
Mar ’24₹81.35
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.00
₹91.26
+23.3%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2517
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.7518
Dec ’23₹74.05
₹90.05
+21.6%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samvardhana Motherson International Limited 53 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited