Bosch Limited

BSE:500530 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹998.8b

Bosch Değerleme

500530 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500530 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500530 ( ₹33864.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹7427.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500530 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500530 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500530 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500530 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500530'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500530'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.9x
Kazançlar₹20.85b
Piyasa Değeri₹998.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500530'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500530 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.7x
517334 Samvardhana Motherson International
28.6x21.1%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
113.8x17.1%₹684.9b
500493 Bharat Forge
64.1x28.1%₹607.4b
532539 Uno Minda
64.2x21.0%₹594.8b
500530 Bosch
47.9x16.3%₹998.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500530, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.9x) kıyasla oran (67.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500530'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%US$358.74m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.11k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500530 47.9xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500530 Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500530 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500530 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.9x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500530 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500530 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹33,864.95
₹33,629.20
-0.7%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Dec ’25₹34,987.50
₹33,629.20
-3.9%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,209.70
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,855.90
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,364.05
₹30,384.67
-6.1%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,360.30
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,282.30
₹29,303.33
-14.5%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,374.80
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,354.95
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,290.10
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,957.50
₹24,540.67
-15.3%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.00
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,417.20
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,082.45
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00₹34,987.507
Nov ’24₹19,415.05
₹20,047.50
+3.3%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,209.706
Oct ’24₹19,023.55
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,855.907
Sep ’24₹18,982.10
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,364.057
Aug ’24₹18,990.35
₹20,104.71
+5.9%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,360.307
Jul ’24₹19,067.40
₹19,725.67
+3.5%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,282.306
Jun ’24₹18,616.25
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,374.805
May ’24₹19,360.20
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,354.955
Apr ’24₹19,339.20
₹18,514.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,290.105
Mar ’24₹18,301.00
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,957.506
Feb ’24₹17,103.95
₹18,278.50
+6.9%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.006
Jan ’24₹17,247.85
₹18,186.83
+5.4%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,417.206
Dec ’23₹17,044.20
₹17,303.71
+1.5%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,082.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 20:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bosch Limited 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
Sahil KediaAxis Capital Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.