Bharat Forge Limited

BSE:500493 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹615.9b

Bharat Forge Değerleme

500493 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500493 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500493 ( ₹1322.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹689.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500493 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500493 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500493 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500493 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500493'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500493'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65x
Kazançlar₹9.47b
Piyasa Değeri₹615.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500493'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500493 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.1x
532539 Uno Minda
64.4x21.0%₹596.9b
TIINDIA Tube Investments of India
116.1x17.1%₹698.5b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
74.5x25.1%₹422.8b
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
500493 Bharat Forge
65x28.1%₹615.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500493, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (65x) kıyasla oran (71.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500493'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$384.13m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.67k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500493 65.0xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500493 Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500493 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500493 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500493 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65 43.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500493 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,322.75
₹1,465.77
+10.8%
17.7%₹1,859.00₹920.00n/a26
Nov ’25₹1,419.15
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,529.05
₹1,545.89
+1.1%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,716.90
₹1,410.52
-17.8%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,666.10
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,555.10
₹1,350.50
-13.2%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028
Nov ’23₹850.65
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,026.8028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹609.85

7D

-4.8%

1Y

48.8%

Forge Auto International

₹927.7m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹25.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,750.05

7D

-5.0%

1Y

40.1%