Rane (Madras) Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Rane (Madras) şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹2.6B ve toplam borcu ₹7.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 286.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹14.8B ve ₹12.2B dir. Rane (Madras) 'in FAVÖK'ü ₹759.1M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin ₹225.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
286.9%
Borç/özkaynak oranı
₹7.38b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | ₹225.40m |
| Eşitlik | ₹2.57b |
| Toplam yükümlülükler | ₹12.18b |
| Toplam varlıklar | ₹14.75b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Rane (Madras) (NSE:RML) Is Weighed Down By Its Debt Load
Dec 10
We Think Rane (Madras) (NSE:RML) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 14Is Rane (Madras) (NSE:RML) A Risky Investment?
Feb 09Is Rane (Madras) (NSE:RML) Using Debt In A Risky Way?
Feb 17Is Rane (Madras) (NSE:RML) Using Too Much Debt?
Jul 13Does Rane (Madras) (NSE:RML) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 19Recent updates
Here's Why Rane (Madras) (NSE:RML) Is Weighed Down By Its Debt Load
Dec 10Positive Sentiment Still Eludes Rane (Madras) Limited (NSE:RML) Following 27% Share Price Slump
Nov 14Investors Still Aren't Entirely Convinced By Rane (Madras) Limited's (NSE:RML) Revenues Despite 28% Price Jump
Aug 20The Compensation For Rane (Madras) Limited's (NSE:RML) CEO Looks Deserved And Here's Why
Jul 18Earnings Not Telling The Story For Rane (Madras) Limited (NSE:RML) After Shares Rise 26%
May 04We Think Rane (Madras) (NSE:RML) Is Taking Some Risk With Its Debt
Mar 14Rane (Madras) (NSE:RML) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Jun 28Is Rane (Madras) (NSE:RML) A Risky Investment?
Feb 09Rane (Madras) (NSE:RML) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Dec 26Is Rane (Madras) (NSE:RML) Using Debt In A Risky Way?
Feb 17Why Rane (Madras)'s (NSE:RML) Earnings Are Weaker Than They Seem
Oct 27Is Rane (Madras) (NSE:RML) Using Too Much Debt?
Jul 13Does Rane (Madras) (NSE:RML) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 19Is Rane (Madras) (NSE:RML) Weighed On By Its Debt Load?
Sep 15
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RML 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹7.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹9.5B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RML şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹7.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹2.7B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RML 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 278.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: RML şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 175.5% seviyesinden 286.9% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: RML 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: RML 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/24 07:21 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/24 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Rane (Madras) Limited 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Harini V. | FirstCall Research |
| Shailaja CH. | FirstCall Research |