Rane (Madras) Değerleme

RML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RML 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RML 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RML neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış₹20.90b
Piyasa Değeri₹13.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
515043 Saint-Gobain Sekurit India
5.9xn/a₹11.8b
INDNIPPON India Nippon Electricals
2xn/a₹15.8b
520008 Rico Auto Industries
0.5xn/a₹11.8b
522073 Hi-Tech Gears
1.4xn/a₹14.9b
RML Rane (Madras)
0.6xn/a₹13.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: RML, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RML'nin PS Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHARATGEAR Bharat Gears
0.2xn/aUS$18.22m
505075 Setco Automotive
0.2xn/aUS$16.67m
530621 Akar Auto Industries
0.3xn/aUS$13.39m
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.01xn/aUS$88.40k
Bu PS aralığında başka şirket yok
RML 0.6xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RML Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RML 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin