Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

IDX:TLKM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp271.4t

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Değerleme

TLKM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLKM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLKM ( IDR2740 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR6153.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLKM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLKM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLKM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLKM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLKM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLKM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarRp22.60t
Piyasa DeğeriRp271.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLKM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLKM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
27.3x8.8%Rp44.0t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
23.6x7.5%Rp50.0t
TOWR Sarana Menara Nusantara
10.8x7.1%Rp35.3t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12x6.9%Rp271.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLKM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLKM'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLKM 12.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies19PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLKM Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, ID Telecom sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLKM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLKM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLKM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLKM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,740.00
Rp3,725.68
+36.0%
15.5%Rp4,800.00Rp2,500.00n/a22
Nov ’25Rp2,780.00
Rp3,826.74
+37.7%
12.0%Rp4,800.00Rp3,050.00n/a23
Oct ’25Rp3,020.00
Rp3,885.00
+28.6%
12.0%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Sep ’25Rp3,060.00
Rp3,927.92
+28.4%
12.7%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Aug ’25Rp2,880.00
Rp3,999.17
+38.9%
11.6%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a24
Jul ’25Rp3,090.00
Rp4,136.92
+33.9%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
Jun ’25Rp2,900.00
Rp4,136.92
+42.7%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
May ’25Rp3,170.00
Rp4,225.93
+33.3%
9.6%Rp5,000.00Rp3,500.00n/a27
Apr ’25Rp3,510.00
Rp4,425.00
+26.1%
6.5%Rp5,000.00Rp3,800.00n/a26
Mar ’25Rp3,920.00
Rp4,601.60
+17.4%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Feb ’25Rp4,040.00
Rp4,613.60
+14.2%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Jan ’25Rp3,950.00
Rp4,666.35
+18.1%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Dec ’24Rp3,830.00
Rp4,666.35
+21.8%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Nov ’24Rp3,620.00
Rp4,694.79
+29.7%
8.9%Rp6,000.00Rp3,900.00Rp2,780.0024
Oct ’24Rp3,750.00
Rp4,743.75
+26.5%
9.5%Rp6,000.00Rp4,000.00Rp3,020.0024
Sep ’24Rp3,720.00
Rp4,809.00
+29.3%
9.0%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,060.0025
Aug ’24Rp3,750.00
Rp4,873.96
+30.0%
8.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,880.0024
Jul ’24Rp4,000.00
Rp4,924.04
+23.1%
7.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,090.0026
Jun ’24Rp4,040.00
Rp4,957.88
+22.7%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,900.0026
May ’24Rp4,250.00
Rp4,988.20
+17.4%
7.6%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,170.0025
Apr ’24Rp4,060.00
Rp4,979.04
+22.6%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,510.0026
Mar ’24Rp3,930.00
Rp5,021.85
+27.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,920.0027
Feb ’24Rp3,870.00
Rp5,021.85
+29.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp4,040.0027
Jan ’24Rp3,750.00
Rp5,065.00
+35.1%
6.5%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,950.0026
Dec ’23Rp3,960.00
Rp5,079.60
+28.3%
6.7%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,830.0025
Nov ’23Rp4,420.00
Rp5,148.46
+16.5%
10.7%Rp7,450.00Rp4,500.00Rp3,620.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PT. Jasnita Telekomindo

Rp59.5b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp55.00

7D

0%

1Y

7.8%

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

0%

1Y

35.1%

Dayamitra Telekomunikasi

Rp49.5t

Provides telecommunication infrastructure solutions.

MTEL

Rp605.00

7D

4.3%

1Y

-13.6%