PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

IDX:MTEL Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp48.3t

Dayamitra Telekomunikasi Değerleme

MTEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTEL ( IDR590 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR799.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MTEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarRp2.11t
Piyasa DeğeriRp48.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
TBIG Tower Bersama Infrastructure
27.7x8.8%Rp44.6t
TOWR Sarana Menara Nusantara
11x7.1%Rp36.0t
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.9%Rp274.4t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
22.9x7.5%Rp48.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (24x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTEL'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTEL 22.9xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTEL Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, ID Telecom sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp605.00
Rp830.00
+37.2%
15.1%Rp1,135.00Rp650.00n/a15
Nov ’25Rp625.00
Rp826.88
+32.3%
14.3%Rp1,135.00Rp650.00n/a16
Oct ’25Rp630.00
Rp824.12
+30.8%
14.3%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Sep ’25Rp665.00
Rp821.88
+23.6%
14.7%Rp1,135.00Rp640.00n/a16
Aug ’25Rp685.00
Rp827.94
+20.9%
14.2%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Jul ’25Rp645.00
Rp839.71
+30.2%
14.4%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Jun ’25Rp610.00
Rp843.89
+38.3%
14.0%Rp1,135.00Rp640.00n/a18
May ’25Rp570.00
Rp850.00
+49.1%
13.3%Rp1,135.00Rp650.00n/a18
Apr ’25Rp615.00
Rp872.94
+41.9%
10.5%Rp1,135.00Rp700.00n/a17
Mar ’25Rp625.00
Rp884.12
+41.5%
10.2%Rp1,135.00Rp700.00n/a17
Feb ’25Rp675.00
Rp877.78
+30.0%
10.3%Rp1,135.00Rp700.00n/a18
Jan ’25Rp705.00
Rp875.29
+24.2%
10.7%Rp1,135.00Rp675.00n/a17
Dec ’24Rp715.00
Rp875.29
+22.4%
10.7%Rp1,135.00Rp675.00n/a17
Nov ’24Rp615.00
Rp881.56
+43.3%
10.8%Rp1,135.00Rp675.00Rp625.0016
Oct ’24Rp680.00
Rp927.06
+36.3%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp630.0017
Sep ’24Rp730.00
Rp925.29
+26.8%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp665.0017
Aug ’24Rp665.00
Rp935.67
+40.7%
13.1%Rp1,250.00Rp800.00Rp685.0015
Jul ’24Rp665.00
Rp953.08
+43.3%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp645.0013
Jun ’24Rp655.00
Rp953.08
+45.5%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp610.0013
May ’24Rp700.00
Rp954.62
+36.4%
12.7%Rp1,250.00Rp800.00Rp570.0013
Apr ’24Rp705.00
Rp950.38
+34.8%
13.1%Rp1,250.00Rp800.00Rp615.0013
Mar ’24Rp700.00
Rp957.92
+36.8%
12.2%Rp1,200.00Rp800.00Rp625.0012
Feb ’24Rp680.00
Rp956.15
+40.6%
11.7%Rp1,200.00Rp800.00Rp675.0013
Jan ’24Rp800.00
Rp967.50
+20.9%
10.3%Rp1,200.00Rp815.00Rp705.0014
Dec ’23Rp740.00
Rp967.50
+30.7%
10.3%Rp1,200.00Rp815.00Rp715.0014
Nov ’23Rp710.00
Rp971.07
+36.8%
10.1%Rp1,200.00Rp815.00Rp615.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin