PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

IDX:TBIG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp42.7t

Tower Bersama Infrastructure Değerleme

TBIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBIG ( IDR1900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1991.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBIG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TBIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarRp1.61t
Piyasa DeğeriRp42.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
25.6x7.9%Rp54.1t
TOWR Sarana Menara Nusantara
9.3x6.9%Rp30.5t
MORA Mora Telematika Indonesia
39.1xn/aRp10.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.6x8.8%Rp42.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBIG'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBIG 26.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies28PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBIG Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, ID Telecom sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,900.00
Rp2,073.57
+9.1%
21.9%Rp3,200.00Rp1,520.00n/a14
Dec ’25Rp1,970.00
Rp2,090.00
+6.1%
20.9%Rp3,200.00Rp1,600.00n/a14
Nov ’25Rp1,880.00
Rp2,086.43
+11.0%
21.2%Rp3,200.00Rp1,550.00n/a14
Oct ’25Rp1,900.00
Rp2,050.71
+7.9%
20.0%Rp3,200.00Rp1,550.00n/a14
Sep ’25Rp1,925.00
Rp2,050.71
+6.5%
20.0%Rp3,200.00Rp1,550.00n/a14
Aug ’25Rp1,990.00
Rp2,050.71
+3.1%
20.0%Rp3,200.00Rp1,550.00n/a14
Jul ’25Rp1,870.00
Rp2,228.00
+19.1%
32.4%Rp4,500.00Rp1,550.00n/a15
Jun ’25Rp1,770.00
Rp2,280.67
+28.9%
30.6%Rp4,500.00Rp1,550.00n/a15
May ’25Rp1,975.00
Rp2,236.25
+13.2%
27.8%Rp4,500.00Rp1,650.00n/a16
Apr ’25Rp1,865.00
Rp2,262.67
+21.3%
28.1%Rp4,500.00Rp1,650.00n/a15
Mar ’25Rp1,885.00
Rp2,266.67
+20.2%
28.0%Rp4,500.00Rp1,650.00n/a15
Feb ’25Rp1,950.00
Rp2,266.67
+16.2%
28.0%Rp4,500.00Rp1,650.00n/a15
Jan ’25Rp2,090.00
Rp2,270.00
+8.6%
27.8%Rp4,500.00Rp1,650.00n/a15
Dec ’24Rp2,070.00
Rp2,270.00
+9.7%
27.8%Rp4,500.00Rp1,650.00Rp1,970.0015
Nov ’24Rp2,030.00
Rp2,105.36
+3.7%
10.1%Rp2,500.00Rp1,650.00Rp1,880.0014
Oct ’24Rp2,020.00
Rp2,173.21
+7.6%
16.7%Rp3,250.00Rp1,650.00Rp1,900.0014
Sep ’24Rp2,030.00
Rp2,322.50
+14.4%
30.3%Rp4,500.00Rp1,650.00Rp1,925.0014
Aug ’24Rp1,875.00
Rp2,390.38
+27.5%
30.7%Rp4,500.00Rp1,650.00Rp1,990.0013
Jul ’24Rp2,010.00
Rp2,582.69
+28.5%
30.0%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,870.0013
Jun ’24Rp2,130.00
Rp2,641.07
+24.0%
28.1%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,770.0014
May ’24Rp2,060.00
Rp2,783.93
+35.1%
28.0%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,975.0014
Apr ’24Rp2,160.00
Rp2,881.43
+33.4%
30.6%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,865.0014
Mar ’24Rp2,060.00
Rp2,917.14
+41.6%
29.6%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,885.0014
Feb ’24Rp2,150.00
Rp2,917.14
+35.7%
29.6%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp1,950.0014
Jan ’24Rp2,300.00
Rp2,999.33
+30.4%
27.3%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp2,090.0015
Dec ’23Rp2,410.00
Rp3,019.33
+25.3%
27.1%Rp4,500.00Rp1,900.00Rp2,070.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal VoraBNP Paribas Securities (Asia)
Roshan BeheraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International