PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

IDX:TOWR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp30.5t

Sarana Menara Nusantara Değerleme

TOWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOWR ( IDR610 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR2756.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarRp3.27t
Piyasa DeğeriRp30.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.6x8.8%Rp42.7t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
25.6x7.9%Rp54.1t
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
MORA Mora Telematika Indonesia
39.1xn/aRp10.9t
TOWR Sarana Menara Nusantara
9.3x6.9%Rp30.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOWR'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOWR 9.3xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies28PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOWR Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, ID Telecom sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp610.00
Rp1,116.56
+83.0%
24.6%Rp1,780.00Rp780.00n/a16
Dec ’25Rp705.00
Rp1,120.31
+58.9%
24.1%Rp1,780.00Rp800.00n/a16
Nov ’25Rp800.00
Rp1,122.06
+40.3%
22.9%Rp1,780.00Rp840.00n/a17
Oct ’25Rp870.00
Rp1,119.44
+28.7%
21.7%Rp1,780.00Rp765.00n/a18
Sep ’25Rp835.00
Rp1,116.47
+33.7%
22.8%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Aug ’25Rp820.00
Rp1,116.47
+36.2%
22.8%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Jul ’25Rp730.00
Rp1,142.65
+56.5%
21.9%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Jun ’25Rp690.00
Rp1,183.82
+71.6%
25.6%Rp1,900.00Rp860.00n/a17
May ’25Rp805.00
Rp1,242.50
+54.3%
21.1%Rp1,900.00Rp940.00n/a18
Apr ’25Rp850.00
Rp1,274.44
+49.9%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00n/a18
Mar ’25Rp900.00
Rp1,274.44
+41.6%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00n/a18
Feb ’25Rp910.00
Rp1,274.44
+40.0%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00n/a18
Jan ’25Rp990.00
Rp1,286.05
+29.9%
21.7%Rp2,075.00Rp1,000.00n/a19
Dec ’24Rp940.00
Rp1,286.05
+36.8%
21.7%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp705.0019
Nov ’24Rp850.00
Rp1,283.68
+51.0%
21.8%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp800.0019
Oct ’24Rp960.00
Rp1,297.50
+35.2%
21.3%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp870.0020
Sep ’24Rp1,030.00
Rp1,290.00
+25.2%
21.6%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp835.0020
Aug ’24Rp1,020.00
Rp1,292.63
+26.7%
22.3%Rp2,075.00Rp950.00Rp820.0019
Jul ’24Rp1,055.00
Rp1,299.72
+23.2%
22.9%Rp2,075.00Rp950.00Rp730.0018
Jun ’24Rp990.00
Rp1,314.41
+32.8%
22.9%Rp2,075.00Rp950.00Rp690.0017
May ’24Rp1,025.00
Rp1,355.59
+32.3%
21.5%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp805.0017
Apr ’24Rp925.00
Rp1,379.12
+49.1%
20.9%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp850.0017
Mar ’24Rp1,015.00
Rp1,448.44
+42.7%
19.6%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp900.0016
Feb ’24Rp1,130.00
Rp1,473.33
+30.4%
18.7%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp910.0015
Jan ’24Rp1,100.00
Rp1,450.00
+31.8%
19.2%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp990.0018
Dec ’23Rp1,150.00
Rp1,461.11
+27.1%
20.2%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp940.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal VoraBNP Paribas Securities (Asia)
Bob SetiadiCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc